尊敬的委托人/受益人：
感謝您投資我公司推出的華宸信托·宸享1個(gè)月【1】號集合資金信托計(jì)劃(以下簡稱“本信托計(jì)劃”)。作為信托受托人，華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》《信托公司管理辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托《信托合同》的約定，始終堅(jiān)持恪盡職守，履行誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的原則，忠實(shí)地為委托人管理、運(yùn)用及處分信托財(cái)產(chǎn)。2025年5月22日為信托計(jì)劃終止日，我公司根據(jù)信托文件的規(guī)定對該信托計(jì)劃進(jìn)行了清算?，F(xiàn)將本信托計(jì)劃的清算情況報(bào)告如下：
一、信托計(jì)劃概況
(一)信托計(jì)劃名稱：華宸信托·宸享1個(gè)月【1】號集合資金信托計(jì)劃。
(二)信托計(jì)劃規(guī)模：成立規(guī)模450萬元。
(三)信托計(jì)劃成立日：2024年5月9日。
(四)信托計(jì)劃類型：固定收益類信托計(jì)劃。
(五)信托計(jì)劃期限：無固定期限。
(六)信托計(jì)劃受托人：華宸信托有限責(zé)任公司。
(七)信托資金保管銀行：廣發(fā)銀行股份有限公司。
(八)信托資金專用賬戶信息：
1.賬戶名稱：華宸信托有限責(zé)任公司
2.開戶銀行：廣發(fā)銀行股份有限公司呼和浩特分行營業(yè)部
3.銀行賬號：9550880243894900204
二、信托計(jì)劃的管理、運(yùn)用、處分
(一)受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
(二)自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
(三)信托計(jì)劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金用于主體信用評級在AA-以上的債券投資及國債逆回購。自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計(jì)劃資金任何挪用情況發(fā)生，產(chǎn)品按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
三、信托計(jì)劃的終止與清算
依照信托文件的約定，本信托計(jì)劃符合終止條件。
四、信托財(cái)產(chǎn)的歸屬與收益分配
(一)信托財(cái)產(chǎn)的歸屬
依照信托文件的約定，本信托計(jì)劃項(xiàng)下信托計(jì)劃終止時(shí)，清算后的信托財(cái)產(chǎn)歸屬于受益人。
(二)信托收益及分配
本信托計(jì)劃在存續(xù)期內(nèi)共實(shí)現(xiàn)信托收入共計(jì)335,465.09元，其中利息收入200,031.75元，投資收益135,433.34元。實(shí)現(xiàn)信托凈利潤313,802.70元，綜合收益總計(jì)313,802.70元,損益平準(zhǔn)金391,998.10元,可供分配的信托利潤705,800.80元。
信托費(fèi)用支出共21,662.39元，其中：營業(yè)稅金及附加737.06元，受托人報(bào)酬15,158.56元，托管費(fèi)757.80元，律師費(fèi)3,500.00元、資料印刷費(fèi)364.80元、銀行服務(wù)費(fèi)744.17元、其他費(fèi)用400.00元。
根據(jù)《資金信托合同》的約定，在信托存續(xù)期內(nèi)，受托人向受益人累計(jì)分配信托收益705,800.80元。
五、聲明
2024年5月9日至2025年6月10日，我公司根據(jù)《中華人民共和國信托法》《信托公司管理辦法》等的有關(guān)規(guī)定，設(shè)計(jì)并完成了本信托計(jì)劃的運(yùn)作，并依照“華宸信托·宸享1個(gè)月【1】號集合資金信托計(jì)劃”等信托文件的約定，履行了受托人義務(wù)，實(shí)現(xiàn)了信托目的。
根據(jù)本信托計(jì)劃《資金信托合同》的約定，受托人在清算報(bào)告發(fā)布30個(gè)工作日內(nèi)受益人未提出異議，受托人視為受益人無異議，受托人解除受托責(zé)任。信托清算報(bào)告無需審計(jì)。
華宸信托有限責(zé)任公司
2025年6月10日