尊敬的委托人/受益人:
感謝您投資我公司推出的“華宸信托·宸興6號(hào)集合資金信托計(jì)劃”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本信托計(jì)劃”)。作為信托受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》《信托公司管理辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托《信托合同》的規(guī)定,始終堅(jiān)持恪盡職守,履行誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的原則,忠實(shí)地為委托人管理、運(yùn)用及處分信托財(cái)產(chǎn)。2025年10月31日為本信托計(jì)劃終止日,我公司根據(jù)信托文件的規(guī)定對(duì)該信托計(jì)劃進(jìn)行了清算?,F(xiàn)將本信托計(jì)劃的清算情況報(bào)告如下:
一、信托計(jì)劃概況
(一) 信托計(jì)劃名稱(chēng):華宸信托·宸興6號(hào)集合資金信托計(jì)劃
(二) 信托計(jì)劃規(guī)模:初始規(guī)模人民幣3,975.00萬(wàn)元;截至信托計(jì)劃終止日,存續(xù)規(guī)模人民幣3793.30萬(wàn)元。
(三) 信托計(jì)劃成立日:2023年10月19日
(四) 信托計(jì)劃類(lèi)型:固定收益類(lèi)信托計(jì)劃
(五) 信托計(jì)劃期限:無(wú)固定期限
(六) 信托計(jì)劃受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
(七) 信托計(jì)劃委托人:合格投資者(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“委托人”)
(八) 信托資金保管銀行:招商銀行呼和浩特分行營(yíng)業(yè)部
(九) 信托資金專(zhuān)用賬戶信息:
1、賬戶名稱(chēng):華宸信托有限責(zé)任公司
2、開(kāi)戶銀行:招商銀行呼和浩特分行營(yíng)業(yè)部
3、銀行賬號(hào):755914574710410
二、信托計(jì)劃的管理、運(yùn)用、處分
(一)受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專(zhuān)門(mén)的信托財(cái)產(chǎn)賬戶,建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
(二)自本信托計(jì)劃成立起至本日,受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理,忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定,根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門(mén)和崗位,以實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
(三)信托計(jì)劃成立起至本日,受托人按照信托文件的規(guī)定,將信托財(cái)產(chǎn)投資于債券、現(xiàn)金管理產(chǎn)品及銀行存款等。自本信托計(jì)劃成立起至本日,受托人沒(méi)有發(fā)現(xiàn)信托計(jì)劃資金任何挪用情況發(fā)生,項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常,債券發(fā)行人經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常。且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
三、信托計(jì)劃的終止與清算
根據(jù)《華宸信托·宸興6號(hào)集合資金信托計(jì)劃資金信托合同》(合同編號(hào):【HXXCJXT20230047】)第16.2條中(5)款的約定,信托目的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)(包括但不限于本信托計(jì)劃項(xiàng)下信托財(cái)產(chǎn)已全部變現(xiàn))或者不能實(shí)現(xiàn)(包括但不限于受托人未能成功買(mǎi)入標(biāo)的債券);及(11)款的約定,根據(jù)標(biāo)的債券的《募集說(shuō)明書(shū)》等文件,標(biāo)的債券本息已足額兌付,受托人決定終止本信托計(jì)劃的;信托計(jì)劃可終止。依照上述約定,本信托計(jì)劃符合終止條件。
四、信托財(cái)產(chǎn)的歸屬與收益分配
(一)信托財(cái)產(chǎn)的歸屬
依照信托文件的約定,受托人于信托計(jì)劃終止日以屆時(shí)資金形式的信托財(cái)產(chǎn)扣除應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的應(yīng)付未付稅費(fèi)、規(guī)費(fèi)、信托費(fèi)用及其他負(fù)債(如有)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“期末可分配信托財(cái)產(chǎn)”)后的余額為限向持有信托單位的受益人進(jìn)行期末分配。
(二)信托收益及分配
本信托計(jì)劃在存續(xù)期內(nèi)共實(shí)現(xiàn)信托收入共計(jì)5,992,858.74元。信托費(fèi)用支出共860,813.80元,其中:營(yíng)業(yè)稅金及附加22,430.04元,受托人報(bào)酬775,549.10元,托管費(fèi)7,753.66元,銀行結(jié)算費(fèi)675.00元,律師費(fèi)50,000.00元,差旅費(fèi)4,406.00元。
根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定,在信托存續(xù)期內(nèi),受托人向受益人累計(jì)分配信托收益5,132,044.94元。
五、聲明
2023年10月19日至2025年10月31日,我公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)信托法》、《信托公司管理辦法》等的有關(guān)規(guī)定,設(shè)計(jì)并完成了本信托計(jì)劃的運(yùn)作,并依照“華宸信托·宸興6號(hào)集合資金信托計(jì)劃”等信托文件的約定,履行了受托人義務(wù),實(shí)現(xiàn)了信托目的。
根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定,受托人在信托清算報(bào)告公布之日起十個(gè)工作日內(nèi)未收到受益人提出的書(shū)面異議的,受托人就清算報(bào)告所列事項(xiàng)解除責(zé)任。信托清算報(bào)告無(wú)需審計(jì)。
華宸信托有限責(zé)任公司
2025年11月11日