尊敬的委托人/受益人：
華宸信托有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）發(fā)起設(shè)立的“華宸信托——宸盈1號(hào)—包頭水務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司應(yīng)收賬款收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托計(jì)劃”或“信托計(jì)劃”）于2021年4月30日依法成立。本公司作為受托人向您報(bào)告本信托計(jì)劃成立后2021年第三季度的信托事務(wù)管理事宜。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2021年4月30日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣13,940.00萬(wàn)元；
3、信托計(jì)劃期限：2021年4月30日至2022年4月30日
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開立情況
本公司為該項(xiàng)目設(shè)立了信托專戶：
開戶名稱：華宸信托有限責(zé)任公司
開戶銀行：中國(guó)銀行呼和浩特市如意四緯路支行
開戶賬號(hào)：1508 6987 3806
三、信托計(jì)劃的管理
（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
（二）自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
（三）信托計(jì)劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金用于受讓轉(zhuǎn)讓方持有的標(biāo)的資產(chǎn)收益權(quán)，向轉(zhuǎn)讓方支付相應(yīng)的應(yīng)收賬款收益權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計(jì)劃資金任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，融資方經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常。且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報(bào)告期末，信托專戶資金余額為人民幣589,891.42元。
四、信托財(cái)產(chǎn)收益情況
截止2021年9月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)139,461,874.40元，其中：貨幣資金589,891.42元，應(yīng)收款項(xiàng)-528,017.02元，買入返售金融資產(chǎn)139,400,000.00元；信托負(fù)債合計(jì)為1,000.00元，其中：其他應(yīng)付款項(xiàng)1,000.00元；信托權(quán)益合計(jì)139,460,874.40元，其中：實(shí)收信托139,400,000.00元，未分配利潤(rùn)60,874.40元。
截止2021年9月30日，受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計(jì)3,685,405.83元，其中：利息收入3,685,405.83元。截止2021年9月30日，支出費(fèi)用合計(jì)855,343.18元，其中：受托人報(bào)酬822,608.22元，營(yíng)業(yè)稅金及附加19,376.96元，銀行結(jié)算費(fèi) 3,060.00元，律師費(fèi)5,000.00元，資料印刷費(fèi)5,298.00元?？晒┓峙涞男磐欣麧?rùn)2,830,062.65元，本期已分配信托收益2,769,188.25元，期末未分配信托利潤(rùn)60,874.40元。
五、期間收益分配情況
信托計(jì)劃存續(xù)期間每自然季末20日及信托計(jì)劃終止日后的10個(gè)工作日內(nèi)。最后一期應(yīng)分配信托收益和信托資金本金在信托單位本金結(jié)算情形出現(xiàn)時(shí)或信托計(jì)劃本金結(jié)算情形出現(xiàn)時(shí)結(jié)算，支付日為信托單位本金結(jié)算情形出現(xiàn)日至信托單位終止日期間的工作日或信托計(jì)劃本金結(jié)算情形出現(xiàn)日至信托計(jì)劃終止日期間的工作日。
六、信托執(zhí)行經(jīng)理情況說(shuō)明
本計(jì)劃執(zhí)行期間，由王文波和思奇夫擔(dān)任信托經(jīng)理，報(bào)告期間未發(fā)生變動(dòng)。
七、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無(wú)影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。
八、其他事項(xiàng)
無(wú)
華宸信托有限責(zé)任公司
2021年10月11日