尊敬的委托人/受益人：

華宸信托有限責任公司（以下簡稱“本公司”）發(fā)起設立的“華宸信托-宸盈1號-包頭水務集團有限責任公司應收賬款收益權投資集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托計劃”或“信托計劃”）于2021年4月30日依法成立。本公司作為受托人向您報告本信托計劃成立后2021年第四季度的信托事務管理事宜。

一、信托計劃概要

1、信托計劃成立日：2021年4月30日

2、信托計劃規(guī)模：人民幣13,940.00萬元；

3、信托計劃期限：2021年4月30日至2022年4月30日

二、信托財產(chǎn)專戶開立情況

本公司為該項目設立了信托專戶：

開戶名稱：華宸信托有限責任公司

開戶銀行：中國銀行呼和浩特市如意四緯路支行

開戶賬號：1508 6987 3806

三、信托計劃的管理

（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

（二）自本信托計劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務的需要設置不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

（三）信托計劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金用于受讓轉讓方持有的標的資產(chǎn)收益權，向轉讓方支付相應的應收賬款收益權轉讓價款。自本信托計劃成立起至本日，受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計劃資金任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關信托文件運行正常，融資方經(jīng)營情況及財務狀況正常。且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報告期末，信托專戶資金余額為人民幣618,168.75元。

四、信托財產(chǎn)收益情況

截止2021年12月31日，本計劃信托資產(chǎn)總計139,825,578.44元；信托負債合計為640.08元；信托權益合計139,824,938.36元，其中：實收信托139,400,000.00元，未分配利潤424,938.36元。

截止2021年12月31日，受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計6,307,557.37元，其中:利息收入6,307,557.37元。截止2021年12月31日，支出費用合計887,820.15元，其中：受托人報酬822,608.22元；營業(yè)稅金及附加31,225.07元；托管費18,790.36元；律師費5,000.00元；資料印刷費7,057.00元；銀行結算費3,139.50元。已分配信托收益4,994,798.86元，未分配信托利潤424,938.36元。

五、期間收益分配情況

信托計劃存續(xù)期間每自然季末20日及信托計劃終止日后的10個工作日內。最后一期應分配信托收益和信托資金本金在信托單位本金結算情形出現(xiàn)時或信托計劃本金結算情形出現(xiàn)時結算，支付日為信托單位本金結算情形出現(xiàn)日至信托單位終止日期間的工作日或信托計劃本金結算情形出現(xiàn)日至信托計劃終止日期間的工作日。

六、信托執(zhí)行經(jīng)理情況說明

本計劃執(zhí)行期間，由王文波和思奇夫擔任信托經(jīng)理，報告期間未發(fā)生變動。

七、重大事項披露

1、報告期內無信托資金運用重大變動情況。

2、報告期內無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。

八、其他事項

無

華宸信托有限責任公司

2022年1月10日