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《華宸●鼎興11號-昆侖燃?xì)夤窘?jīng)營收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告

時間:2019-10-28 字號:

尊敬的受益人: 

《華宸鼎興11-昆侖燃?xì)夤窘?jīng)營收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃》2018930日,36個月期項(xiàng)目本金到期未付,延期1年。應(yīng)于2019930日到期。實(shí)際信托本金于20190828日到賬,延期期間產(chǎn)生的利息于2019910日到賬。信托貸款本金及貸款利息已全部提前收回,對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該信托計(jì)劃結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會計(jì)核算辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《資金信托合同》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下

一、信托項(xiàng)目基本情況 

1、信托資金規(guī)模:總規(guī)模人民幣6,000萬元;其中: 12個月期2,000萬元,2015930日至2016930日;24個月期2,000萬元,2016930日至2017930日;36個月期2,000萬元,20170930日至20180930日。 

2、信托資金用途:信托資金用于受讓阿拉善盟昆侖燃?xì)庥邢挢?zé)任公司(以下簡稱“昆侖燃?xì)?/span>”)經(jīng)營收益權(quán),阿左旗巴彥浩特鎮(zhèn)天然氣城區(qū)管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)工程款、設(shè)備款等。 

3、信托計(jì)劃類型:集合類資金信托

4、信托計(jì)劃期限:2015930---2018930 

5、信托資金運(yùn)用方式:其他收益權(quán) 

6、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司 

7、信托貸款利率為:12.0%/年。 

二、受托事項(xiàng): 

委托人將其合法所有的資金6,000萬元,委托給受托人,由受托人與借款人昆侖燃?xì)夂炗喠恕督?jīng)營收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》,將信托資金全部發(fā)放信托貸款,信托資金用于受讓受讓昆侖燃?xì)饨?jīng)營收益權(quán),昆侖燃?xì)鈱⑥D(zhuǎn)讓經(jīng)營收益權(quán)所得價款用于阿左旗巴彥浩特鎮(zhèn)天然氣城區(qū)管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)工程款、設(shè)備款等。委托人與受托人簽訂了《資金信托合同》,委托人是信托受益人。受托人以昆侖燃?xì)庵Ц兜慕?jīng)營收益權(quán)收益作為信托利益的來源,扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后,向受益人分配信托利益,兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。 

三、信托資金管理情況: 

1、信托資金管理情況 

按照《信托計(jì)劃說明書》和《資金信托合同》的規(guī)定,受托人將信托資金貸放給昆侖燃?xì)?。受托人與昆侖燃?xì)夂炗喠恕督?jīng)營收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》(合同編號為:HXXCJZH20150135)。信托貸款本金按期于各個到期日償還,貸款利息按《信托貸款合同》約定分次結(jié)算。信托貸款年利率為12.0%。還款資金來源為昆侖燃?xì)獾慕?jīng)營收入。擔(dān)保措施:受托人與內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“日信擔(dān)保”)簽訂了《保證合同》(合同編號為:HXXCJBZ20150133),為昆侖燃?xì)?/span>6000萬元信托貸款本息提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 

20189月,昆侖燃?xì)馍暾?/span>36個月信托本金延期至2019930日,受托人與昆侖燃?xì)夂炗喗?jīng)營收益權(quán)延期回購協(xié)議(編號:HXXCJZH20150135-補(bǔ)1),與日信擔(dān)保簽訂《保證合同》補(bǔ)充協(xié)議,(編號:HXXCJBZ20150133-補(bǔ)1),與委托人簽訂華宸•鼎興11-昆侖燃?xì)夤窘?jīng)營收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃信托合同之補(bǔ)充協(xié)議(合同編號HXXCJXT20150138-[ ]補(bǔ)1),項(xiàng)目正常存續(xù)。 

信托本金于20190828日到賬,延期期間產(chǎn)生的利息于2019910日到賬。信托貸款本金及貸款利息已全部提前收回。 

在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為4,067,777.40元。其中:受托人報(bào)酬4,038,986.33元;律師費(fèi)3,000.00元,資料印刷費(fèi)2,610.00元,差率費(fèi)7,152.00元,銀行結(jié)算費(fèi)398.00元。

4、信托收益分配情況 

根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人累計(jì)分配信托收益12,716,796.30元。 

四、信托財(cái)產(chǎn)清算 

20190918日,公司向信托受益人兌付完畢36個月期信托本金2000萬元。20191014日,公司注銷信托專戶。

委托人/受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止。

 

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