尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2015年08月28日設(shè)立了“包頭南海景區(qū)開(kāi)發(fā)公司經(jīng)營(yíng)收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2017年6月30日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書(shū)中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2015年08月28日；
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣4100萬(wàn)元；
3、信托計(jì)劃期限：24個(gè)月期1100萬(wàn)元，2015年08月28日至
2017年08月28日；36個(gè)月期3000萬(wàn)元，2015年08月28日至2018年08月28日。
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開(kāi)立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開(kāi)立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，信托專戶的開(kāi)戶銀行為中國(guó)銀行呼和浩特市如意四緯路支行，賬號(hào)為1540 4198 8886。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與融資方包頭市南海景區(qū)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“包頭南海景區(qū)開(kāi)發(fā)公司”)簽訂了《經(jīng)營(yíng)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)合同》，將信托資金用于受讓包頭南海景區(qū)開(kāi)發(fā)公司經(jīng)營(yíng)收益權(quán)，包頭南海景區(qū)開(kāi)發(fā)公司將轉(zhuǎn)讓經(jīng)營(yíng)收益權(quán)所得價(jià)款用于包頭市黃河濕地生態(tài)修復(fù)工程建設(shè)。信托計(jì)劃存續(xù)期間，受托人以包頭南海景區(qū)開(kāi)發(fā)公司支付的經(jīng)營(yíng)收益權(quán)收益作為信托收益的來(lái)源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托收益；信托計(jì)劃期滿，根據(jù)受托人與包頭南海景區(qū)開(kāi)發(fā)公司簽訂的《經(jīng)營(yíng)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)合同》，包頭南海景區(qū)開(kāi)發(fā)公司按期回購(gòu)相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)收益權(quán)，受托人兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
包頭南海景區(qū)開(kāi)發(fā)公司成立于2007年9月21日，注冊(cè)資本5,000萬(wàn)元，法人代表王旭亮。公司主要經(jīng)營(yíng)旅游服務(wù)；餐飲、娛樂(lè)服務(wù)；水產(chǎn)品養(yǎng)殖、銷(xiāo)售；育苗培育、咨詢及銷(xiāo)售；園林綠化、景觀工程；花卉樹(shù)木培育及銷(xiāo)售；旅游節(jié)慶、演出；旅行社服務(wù)；旅游紀(jì)念品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；旅游交通服務(wù)；水上娛樂(lè)活動(dòng)等。截止2016年12月31日，包頭南海景區(qū)開(kāi)發(fā)公司資產(chǎn)總額679,828,305.96元，負(fù)債總額352,494,524.83 元，所有者權(quán)益327,333,781.13 元；營(yíng)業(yè)收入69,600,734.42 元，凈利潤(rùn)36,251,005.45 元。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專門(mén)的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過(guò)程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門(mén)和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2017年6月30日，信托計(jì)劃資金無(wú)任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)收益情況
截止2017年6月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)44,862,574.24元，其中：貨幣資金3,862,574.24元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)41,000,000.00元；信托負(fù)債合計(jì)為0元；信托權(quán)益合計(jì)44,862,574.24元，其中：實(shí)收信托41,000,000.00元，未分配利潤(rùn)3,862,574.24元。經(jīng)營(yíng)收益權(quán)投資收益按季上打。截止2017年6月30日，管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)10,258,431.82元，全部為利息收入；支出2,772,475.64元，其中：應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的受托人報(bào)酬2,765,730.86元，律師費(fèi)3,000.00元，資料印刷費(fèi)3,480.00元，銀行結(jié)算費(fèi)264.78元。可供分配的信托利潤(rùn)7,485,956.18元，期末未分配信托利潤(rùn)3,862,574.24元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)控制措施：
內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資（集團(tuán)）有限公司為包頭南海景區(qū)開(kāi)發(fā)公司履行按期支付經(jīng)營(yíng)收益權(quán)投資收益并足額回購(gòu)經(jīng)營(yíng)收益權(quán)的義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并簽訂《保證合同》，合同編號(hào)為HXXCJBZ20150114。
內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資（集團(tuán)）有限公司作為內(nèi)蒙古國(guó)資委監(jiān)管的區(qū)直屬國(guó)有企業(yè)，是內(nèi)蒙古地區(qū)較大的擔(dān)保投資公司之一，是一家集政府融資平臺(tái)、擔(dān)保投資、股權(quán)投資、委托投資管理為一體的集團(tuán)公司。公司組建于2000年5月，注冊(cè)資本51,023.63萬(wàn)元，法定代表人王服凱。截至2016年12月31日，內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資（集團(tuán)）有限公司資產(chǎn)總額4,203,592,915.48元，負(fù)債合計(jì)3,352,321,648.38元，所有者權(quán)益851,271,268.10元；營(yíng)業(yè)收入73,636,138.44元，利潤(rùn)總額93,443,446.53元，凈利潤(rùn)70,248,685.75元。
2、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：于彥平。
八、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
3、報(bào)告期內(nèi)無(wú)影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。