尊敬的受益人：
華宸信托有限責(zé)任公司于2015年07月03日設(shè)立了“都藍(lán)熱力公司收費(fèi)權(quán)投資集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2016年12月31日的信托事務(wù)向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計劃概要
1、信托計劃成立日：2015年07月03日；
2、信托計劃規(guī)模：人民幣7,300萬元；
3、信托計劃期限： 12個月期1,400萬元，2015年07月03日至2016年07月03日；24個月期2,400萬元，2015年07月03日至2017年07月03日；36個月期3,500萬元，2015年07月03日至2018年07月03日。
4、截止2016年12月31日， 12個月期1,400萬元信托本金已全部兌付。
二、信托財產(chǎn)專戶開立情況
在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶，信托專戶的開戶銀行為中國銀行股份有限公司呼和浩特市大學(xué)東路支行，賬號為1492 4093 8802。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與融資方額濟(jì)納旗都藍(lán)熱力有限責(zé)任公司(以下簡稱“都藍(lán)熱力公司”)簽訂了《收費(fèi)權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》，將信托資金用于受讓都藍(lán)熱力公司收費(fèi)權(quán)，都藍(lán)熱力公司將轉(zhuǎn)讓收費(fèi)權(quán)所得價款用于額濟(jì)納旗達(dá)來呼布鎮(zhèn)集中供熱工程建設(shè)。信托計劃存續(xù)期間，受托人以都藍(lán)熱力公司支付的收費(fèi)權(quán)投資收益作為信托收益的來源，扣除信托財產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報酬后，向受益人分配信托收益；信托計劃期滿，都藍(lán)熱力公司按期回購相應(yīng)的收費(fèi)權(quán)，受托人兌付信托本金。信托計劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
都藍(lán)熱力公司成立于2009年12月11日，是在原溫和熱力公司的基礎(chǔ)上組建而成。公司注冊資本5,568萬元（其中：貨幣資本3,070萬元，實(shí)物資本2,498萬元）；公司住所額濟(jì)納旗達(dá)來呼布鎮(zhèn)南環(huán)路；法定代表人潘叢；經(jīng)營范圍：熱力生產(chǎn)、銷售、熱用戶收費(fèi)、供熱設(shè)備維修及施工業(yè)務(wù)；公司現(xiàn)有員工58人。
四、信托計劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會計賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2016年12月31日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產(chǎn)收益情況
截止2016年12月31日，本計劃信托資產(chǎn)總計62,420,419.77元，其中：貨幣資金3,420,419.77元，買入返售金融資產(chǎn)59,000,000.00元；信托負(fù)債合計為0元。信托權(quán)益合計62,420,419.77元，其中：實(shí)收信托59,000,000.00元，未分配利潤3,420,419.77元。收費(fèi)權(quán)投資收益按季上打。截止2016年12月31日，管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計14,695,396.27元；支出4,564,806.13元，其中：受托人報酬4,556,774.29元，律師費(fèi)3,000.00元，資料印刷費(fèi)2,827.50元，差旅費(fèi)1,677.00元，銀行結(jié)算費(fèi)527.34元?？晒┓峙涞男磐欣麧?0,130,590.14元，期末未分配信托利潤3,420,419.77元。
六、信托計劃的風(fēng)險控制措施
1、交易對手違約風(fēng)險控制措施：
阿拉善盟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司（以下簡稱：“阿盟基建投資公司”）為都藍(lán)熱力公司履行按期支付收費(fèi)權(quán)投資收益并足額回購收費(fèi)權(quán)的義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并簽訂《保證合同》，合同編號為HXXCJBZ20150063。
阿盟基建投資公司成立于2002年04月11日，注冊資本18,200萬元人民幣，公司法定代表人：陳勇；公司注冊地址：阿盟建設(shè)局402號（巴鎮(zhèn)土爾扈特北路3號）；公司目前只有一個法人股東-阿拉善盟財政局，以無形資產(chǎn)-土地使用權(quán)出資，出資額為人民幣18,200萬元整，占注冊資本的100%；阿盟基建投資公司主要業(yè)務(wù)收入為資產(chǎn)租賃收入、工程運(yùn)管收入以及水費(fèi)、污水處理收入。
2015年12月31日，聯(lián)合資信評估有限公司對阿盟基建投資公司主體長期信用等級跟蹤評級為AA（償還債務(wù)的能力很強(qiáng)，受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響不大，違約風(fēng)險很低。），評級展望為穩(wěn)定，并維持“13阿城投/13阿城投債”AA+的信用等級，評級相對較高。
2、管理風(fēng)險的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計劃管理風(fēng)險。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：巴聰明。
八、重大事項披露
1、報告期內(nèi)無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報告期內(nèi)無信托資金運(yùn)用重大變動情況。
3、報告期內(nèi)無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。