尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2015年1月20日設(shè)立了“華宸•烏蘭察布市集寧熱力公司經(jīng)營(yíng)收益權(quán)集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2016年6月30日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2015年1月20日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣8,000萬元
3、信托計(jì)劃期限：10個(gè)月期3,310萬元；22個(gè)月期1,410萬元；34個(gè)月期3,280萬元。
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，開戶銀行為中國(guó)銀行股份有限公司呼和浩特市如意四緯路支行，賬號(hào)為149237563359。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人按照《資金信托合同》的約定，將本信托計(jì)劃資金運(yùn)用于受讓烏蘭察布市集寧熱力公司經(jīng)營(yíng)收益權(quán)。受托人以信托計(jì)劃存續(xù)期間收取的經(jīng)營(yíng)收益權(quán)收益作為信托利益的來源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益。信托計(jì)劃各期期限屆滿，烏蘭察布市集寧熱力公司依約支付回購(gòu)價(jià)款，全部回購(gòu)價(jià)款支付完畢后，經(jīng)營(yíng)收益權(quán)一次性轉(zhuǎn)讓至回購(gòu)方。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
烏蘭察布市集寧熱力公司成立于1992年7月，公司住所位于集寧建設(shè)路45號(hào)，法定代表人丁學(xué)功，注冊(cè)資本為人民幣伍仟壹佰玖拾玖萬元。集寧熱力公司是集寧區(qū)唯一一家國(guó)有的集中供熱企業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍:集中供熱及設(shè)備安裝、修理；水電安裝及建筑材料；利用煤炭、爐渣等工業(yè)廢渣生產(chǎn)空心砌塊、多孔磚、標(biāo)磚、路面磚、彩色免燒瓦新型建筑材料制造；交電、水暖零件零售；煤炭代銷、鋼窗加工、非等級(jí)建筑。
信托資金用于補(bǔ)充烏蘭察布市集寧熱力公司營(yíng)運(yùn)資金。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2016年6月30日，信托計(jì)劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)及收益情況
截止2016年6月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)50,390,362.17元，其中貨幣資金3,490,362.17元；信托負(fù)債合計(jì)為0.00元；信托權(quán)益合計(jì)50,390,362.17元，其中未分配利潤(rùn)3,490,362.17元。受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計(jì)13,473,374.36元，全部為經(jīng)營(yíng)收益權(quán)收益；應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用為4,035,120.63元，其中：受托人報(bào)酬4,027,887.14元；律師費(fèi)3,000.00元；銀行結(jié)算費(fèi)135.99元；資料印刷費(fèi)1,952.00元；差旅費(fèi)2,145.50元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、信用風(fēng)險(xiǎn)
集寧熱力公司是集寧區(qū)唯一一家負(fù)責(zé)城市集中供熱的國(guó)有企業(yè)，該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為供熱費(fèi)收入及取暖費(fèi)收入。2015年至2017年公司總收入預(yù)計(jì)分別為51,056萬元、47,168萬元和49,850萬元。公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流穩(wěn)定，可以保證集寧熱力公司按期支付經(jīng)營(yíng)收益權(quán)收益、到期回購(gòu)8,000萬元經(jīng)營(yíng)收益權(quán)，信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。
2、保證人履行擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)分析
內(nèi)蒙古國(guó)源投資集團(tuán)有限公司注冊(cè)資本為人民幣8.6億元。公司擔(dān)保實(shí)力較為雄厚，具備為集寧熱力公司8,000萬元經(jīng)營(yíng)收益權(quán)融資本息提供擔(dān)保的實(shí)力，出現(xiàn)無法履行擔(dān)保責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)較小。
3、信托資金挪用風(fēng)險(xiǎn)
集寧熱力公司此次信托融資主要是用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。為了保證此次信托資金能夠?qū)？顚Ｓ茫乐剐磐匈Y金挪作他用，華宸信托與集寧熱力公司、信托資金監(jiān)管銀行簽署《信托資金監(jiān)管協(xié)議》，嚴(yán)格按照信托資金使用流程，審核信托資金的用途，保證信托資金按照合同約定用途使用。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：范寶林、王宏宇。