尊敬的受益人：
        華宸信托有限責任公司于2015年9月29日設立了“華宸•豐鎮(zhèn)市自來水公司經(jīng)營收益權轉讓項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2016年6月30日的信托事務向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負責解釋。
一、信托計劃概要
1、信托計劃成立日：2015年9月29日
2、信托計劃規(guī)模：人民幣5,000萬元
3、信托計劃期限：12個月期940萬元；24個月期1,770萬元；36個月期2,290萬元。信托計劃滿12個月可不經(jīng)召開受益人大會提前結束。
二、信托財產(chǎn)專戶開立情況
在信托計劃成立前，受托人在當?shù)貫楸拘磐虚_立了信托財產(chǎn)專戶，開戶銀行為:中國銀行股份有限公司呼和浩特市如意四緯路支行，賬號為:1492 4277 7896。
三、信托資金的運用
受托人將本信托計劃信托資金用于購買豐鎮(zhèn)市自來水公司未來三年的經(jīng)營收益權，豐鎮(zhèn)市自來水公司將該筆資金專項用于豐鎮(zhèn)市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)給排水管網(wǎng)建設工程。受托人以信托計劃存續(xù)期間收取的經(jīng)營收益權投資收益作為信托利益的來源，扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益。信托計劃各期期滿，受托人在收到豐鎮(zhèn)市自來水公司回購其經(jīng)營收益權價款后，于10個工作日內(nèi)向受益人兌付信托本金，實現(xiàn)信托計劃退出。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。
豐鎮(zhèn)市自來水公司于1972年籌備成立，公司住所位于豐鎮(zhèn)市東巨墻街電燈巷34號，法定代表人白林貴，開辦資金為人民幣玖拾萬元。業(yè)務范圍:城市供水、供水系統(tǒng)安裝、管理、維護。豐鎮(zhèn)市自來水公司是集自來水的生產(chǎn)、銷售、服務和多種經(jīng)營為一體的供水公司，體制上屬于自收自支的事業(yè)單位。公司目前相繼建設成了南、北2個水源地，一個凈水廠，年供水總能力達到780萬立方，供水面積35平方公里，供水普及率達到90%以上。
截止2016年3月31日，公司總資產(chǎn)25,783.25萬元，負債13,500.40萬元，凈資產(chǎn)12,282.85萬元，資產(chǎn)負債率為52.36%。
四、信托計劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務的需要設置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2016年6月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產(chǎn)收益情況
截止2016年6月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計52,047,662.54
元，其中貨幣資金2,047,662.21元；信托負債合計為0.00元；信托權益合計52,047,662.54元，其中未分配利潤2,047,662.54
元。受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計5,971,098.66元，全部為經(jīng)營收益權收益；應由信托財產(chǎn)承擔的費用為1,789,784.72元，其中：受托人報酬1,781,697.22元；律師咨詢費3,000.00元；銀行結算費61.00元；印刷費3,310.00元；差旅費1,716.50元。已分配信托收益2,133,651.40元，未分配利潤2,047,662.54元。
六、信托計劃的風險控制措施
1、信用風險的防控措施
豐鎮(zhèn)市自來水公司作為融資人，可能會由于自身還款能力不足等原因，出現(xiàn)不能按期經(jīng)營收益權收益、到期未能按期回購其經(jīng)營收益權的風險。
豐鎮(zhèn)市自來水公司是豐鎮(zhèn)市唯一一家負責城市供水的國有企業(yè)，該公司的收入為主營業(yè)務收入及財政補貼收入，主營業(yè)務收入為供水收入及材料安裝收入，2015-2018年公司收入預計為8,643萬元、6,243萬元、6,643萬元、7,443萬元。公司經(jīng)營性現(xiàn)金流穩(wěn)定，可以保證豐鎮(zhèn)市自來水公司按期支付經(jīng)營收益權收益、到期回購其經(jīng)營收益權，信用風險相對較小。
2、擔保措施風險防控對策
若豐鎮(zhèn)市自來水公司的營業(yè)收入沒有按照預測數(shù)字實現(xiàn)，出現(xiàn)不能按時支付經(jīng)營收益權收益、到期未能按期回購其經(jīng)營收益權的風險，同時保證人內(nèi)蒙古日信日信擔保投資（集團）有限公司因各種不確定因素，存在不能履行擔保責任風險。
截至2015年12月末，內(nèi)蒙古日信日信擔保投資（集團）有限公司資產(chǎn)總額1,053,039.79萬元，負債總額975,237.53萬元，所有者權益77,802.26萬元，資產(chǎn)負債率92.61%，公司實現(xiàn)營業(yè)收入8,784.03萬元，營業(yè)利潤5,388.24萬元，利潤總額5,545.66萬元。
公司擔保實力較為雄厚，具備為豐鎮(zhèn)市自來水公司5,000萬元融資本息提供擔保的實力。出現(xiàn)無法履行擔保責任的風險較小。
3、抵押物處置風險的防控措施
本次信托融資的抵押物為豐鎮(zhèn)市城市建設有限責任公司的一宗244609平方米商業(yè)用地的國有土地使用權。呼和浩特市卓地不動產(chǎn)評估咨詢有限責任公司于2015年7月30日按672元/平方米對其進行價值評估，評估總價值為16437.72萬元，按照本金5000萬元，第1年利息600萬元（5000×12%/年），第2年利息480萬元（4000×12%/年），第3年利息300萬元（2500×12%/年），本金抵押率為30.42%（5000/16437.72），本息抵押率為38.82%（6380/16437.72）。抵押率較低。
按照評估總價值，6380萬元經(jīng)營收益權及收益對應抵押率為38.82%。即抵押物價格為204元/㎡，即可覆蓋信托本金；抵押物價格達到260元/㎡，即可覆蓋信托融資本息。
另外，該宗地紅線外“五通”（通電、通路、通訊、通上水、通下水）及紅線內(nèi)場地平整。抵押物處置風險較低。
4、管理風險
受托人管理規(guī)范，風控嚴格，指定富有經(jīng)驗的專業(yè)人員擔任信托經(jīng)理，本信托計劃的管理風險較小。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：薛皎。