尊敬的受益人：
        華宸信托有限責任公司于2012年08月16日設立了“華宸•阿拉善左旗棚戶區(qū)改造二期項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2016年09月30日的信托事務向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。報告書中的內容由本信托的受托人負責解釋。
一、信托計劃概要
1、信托計劃成立日：2012年08月16日
2、信托計劃規(guī)模：人民幣20,000萬元
3、信托計劃期限：600萬元，6個月；900萬元，12個月；600萬元，18個月；900萬元，24個月；600萬元，30個月；5000萬元，36個月；2700萬元，42個月；3000萬元，48個月；2700萬元，54個月；3000萬元，60個月。
4、截止2016年09月30日，6個月期600萬元信托本金、12個月期900萬元信托本金、18個月期600萬元信托本金、24個月期900萬元信托本金、30個月期600萬元信托本金、36個月期5000萬元信托本金、42個月期2700萬元信托本金及48個月期3000萬元信托本金已全部兌付。
二、信托財產(chǎn)專戶開立情況
在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶，信托專戶的開戶銀行為中國銀行股份有限公司呼和浩特市大學東路支行，賬號為1540 1984 4762。
三、信托資金的運用
受托人與借款人阿拉善左旗國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司簽訂了《信托貸款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于阿拉善左旗棚戶區(qū)二期改造項目。阿左旗棚戶區(qū)二期改造項目經(jīng)阿拉善盟發(fā)改委（阿發(fā)改投字[2012]240號）立項批復，項目占地面積20.3萬平方米，總建筑面積140416平方米，其中：建設安置住房1584套110500平方米，配套商業(yè)建筑27252平方米，配套社區(qū)建筑2664平方米。建設內容包括土建及給排水、道路綠化、路燈等配套工程。項目總投資29339.57萬元，信托融資20000萬元，其余部分自籌解決。
受托人以阿拉善左旗國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司的經(jīng)營收入作為信托利益的來源，扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。
阿拉善左旗國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司注冊成立于2002年12月19日，公司位于阿左旗巴彥浩特鎮(zhèn)南大街，法定代表人李學祖，注冊資本和實收資本均為人民幣貳仟萬元，經(jīng)營范圍：旗政府授權投入的國有資本金，國有資產(chǎn)的整組、轉讓、兼并、租賃、拍賣、收購，其他經(jīng)營性國有資產(chǎn)；企業(yè)改制及其他原因遺留下來的國有資產(chǎn)；財務顧問、信息咨詢、代理及其他中介服務業(yè)務；礦產(chǎn)資源勘查、投資融資業(yè)務。
四、信托計劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務的需要設置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2016年09月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產(chǎn)收益情況
截止2016年09月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計59,003,457.95元，其中貨幣資金2,003,457.95元，發(fā)放貸款57,000,000.00元。信托負債合計為0元。信托權益合計92,415,374.62元，其中實收信托57,000,000.00元，未分配利潤2,003,457.95元。貸款利息按季上結。截止2016年09月30日，管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計82,626,676.15元，全部為利息收入；支出15,632,747.19元，其中：受托人報酬為15,479,802.98元，律師咨詢費5,000.00元，印刷費2,425.00元，差旅費129,522.60元，印花稅10,000.00元，銀行結算費5,996.61元?？晒┓峙涞男磐欣麧?6,993,928.96元，已分配信托利潤64,990,471.01元，期末未分配信托利潤2,003,457.95元。
六、信托計劃的風險控制措施
1、交易對手違約風險控制措施：
阿拉善左旗國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司為此次貸款采用以下?lián)７绞剑?
①保證。內蒙古松塔水泥有限責任公司為阿拉善左旗國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司20,000萬元信托貸款本息提供連帶責任保證擔保，并簽訂《保證合同》，合同編號為HXX3JBZ2012204。
②抵押。阿拉善左旗城市建設投資開發(fā)有限公司以評估價67580萬元的國有土地使用權為阿拉善左旗國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司20,000萬元信托貸款及利息提供抵押擔保，并簽訂《抵押合同》，合同編號為HXX3JDY2012206。
2、管理風險的控制措施：受托人制定嚴密的操作流程和管理制度以有效降低信托計劃管理風險。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：潘琳、巴聰明。
八、重大事項披露
1、報告期內無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報告期內無信托資金運用重大變動情況。
3、報告期內無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。