尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2012年8月16日設(shè)立了“華宸•阿拉善左旗棚戶區(qū)改造二期項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2015年9月30日的信托事務(wù)向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計劃概要
1、信托計劃成立日：2012年8月16日
2、信托計劃規(guī)模：人民幣20,000萬元
3、信托計劃期限：600萬元，6個月；900萬元，12個月；600萬元，18個月；900萬元，24個月；600萬元，30個月；5,000萬元，36個月；2,700萬元，42個月；3,000萬元，48個月；2,700萬元，54個月；3,000萬元，60個月。
4、截止2015年9月30日，6個月期600萬元信托本金、12個月期900萬元信托本金、18個月期600萬元信托本金、24個月期900萬元信托本金、30個月期600萬元信托本金、36個月期5,000萬元信托本金已全部兌付。
二、信托財產(chǎn)專戶開立情況
在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶，信托專戶的開戶銀行為中國銀行股份有限公司呼和浩特市大學(xué)東路支行，賬號為1540 1984 4762。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與借款人阿拉善左旗國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司簽訂了《信托貸款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于阿拉善左旗棚戶區(qū)二期改造項目。阿左旗棚戶區(qū)二期改造項目經(jīng)阿拉善盟發(fā)改委（阿發(fā)改投字[2012]240號）立項批復(fù)，項目占地面積20.3萬平方米，總建筑面積140416平方米，其中：建設(shè)安置住房1584套110500平方米，配套商業(yè)建筑27252平方米，配套社區(qū)建筑2664平方米。建設(shè)內(nèi)容包括土建及給排水、道路綠化、路燈等配套工程。項目總投資29339.57萬元，信托融資20000萬元，其余部分自籌解決。
受托人以阿拉善左旗國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司的經(jīng)營收入作為信托利益的來源，扣除信托財產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
阿拉善左旗國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司注冊成立于2002年12月19日，公司位于阿左旗巴彥浩特鎮(zhèn)南大街，法定代表人李學(xué)祖，注冊資本和實(shí)收資本均為人民幣貳仟萬元，經(jīng)營范圍：旗政府授權(quán)投入的國有資本金，國有資產(chǎn)的整組、轉(zhuǎn)讓、兼并、租賃、拍賣、收購，其他經(jīng)營性國有資產(chǎn)；企業(yè)改制及其他原因遺留下來的國有資產(chǎn)；財務(wù)顧問、信息咨詢、代理及其他中介服務(wù)業(yè)務(wù)；礦產(chǎn)資源勘查、投資融資業(yè)務(wù)。
四、信托計劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會計賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2015年9月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產(chǎn)收益情況
截止2015年9月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計117,109,560.62元，其中貨幣資金3,109,560.62元，發(fā)放貸款114,000,000.00元；信托負(fù)債合計為5,938.00元，全部為其他應(yīng)付款項；信托權(quán)益合計117,103,622.62元，其中實(shí)收信托114,000,000.00元，未分配利潤3,103,622.62元。貸款利息按季上結(jié)。截止2015年9月30日，管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計72,551,845.81元，全部為利息收入；支出14,965,029.01元，其中：受托人報酬為14,817,127.80元，律師咨詢費(fèi)5,000.00元，印刷費(fèi)2,425.00元，差旅費(fèi)124,825.60元，印花稅10,000.00元，銀行結(jié)算費(fèi)5,650.61元?？晒┓峙涞男磐欣麧?7,586,816.80元，已分配信托利潤54,483,194.18元，期末未分配信托利潤3,103,622.62元。
六、信托計劃的風(fēng)險控制措施
1、交易對手違約風(fēng)險控制措施：
阿拉善左旗國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司為此次貸款采用以下?lián)７绞剑?
①保證。內(nèi)蒙古松塔水泥有限責(zé)任公司為阿拉善左旗國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司20,000萬元信托貸款本息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并簽訂《保證合同》，合同編號為HXX3JBZ2012204。
②抵押。阿拉善左旗城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司以評估價67580萬元的國有土地使用權(quán)為阿拉善左旗國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司20,000萬元信托貸款本息提供抵押擔(dān)保，并簽訂《抵押合同》，合同編號為HXX3JDY2012206。
2、管理風(fēng)險的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計劃管理風(fēng)險。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：潘琳、巴聰明。
八、重大事項披露
1、因工作變動原因，本信托計劃的信托經(jīng)理由原來的“秦立東、潘琳、范寶林”變更為“潘琳、巴聰明”。
2、報告期內(nèi)無信托資金運(yùn)用重大變動情況。
3、報告期內(nèi)無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。