尊敬的受益人：
        華宸信托有限責任公司于2015年1月20日設(shè)立了“華宸•烏蘭察布市集寧熱力公司經(jīng)營收益權(quán)集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2015年9月30日的信托事務(wù)向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負責解釋。
一、信托計劃概要
1、信托計劃成立日：2015年1月20日
2、信托計劃規(guī)模：人民幣8,000萬元
3、信托計劃期限：10個月期3,310萬元；22個月期1,410萬元；34個月期3,280萬元。
二、信托財產(chǎn)專戶開立情況
在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶，開戶銀行為中國銀行股份有限公司呼和浩特市如意四緯路支行，賬號為149237563359。
三、信托資金的運用
受托人按照《資金信托合同》的約定，將本信托計劃資金運用于受讓烏蘭察布市集寧熱力公司經(jīng)營收益權(quán)。受托人以信托計劃存續(xù)期間收取的經(jīng)營收益權(quán)收益作為信托利益的來源，扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益。信托計劃各期期限屆滿，烏蘭察布市集寧熱力公司依約支付回購價款，全部回購價款支付完畢后，經(jīng)營收益權(quán)一次性轉(zhuǎn)讓至回購方。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。
烏蘭察布市集寧熱力公司成立于1992年7月，公司住所位于集寧建設(shè)路45號，法定代表人丁學功，注冊資本為人民幣伍仟壹佰玖拾玖萬元。集寧熱力公司是集寧區(qū)唯一一家國有的集中供熱企業(yè),經(jīng)營范圍:集中供熱及設(shè)備安裝、修理；水電安裝及建筑材料；利用煤炭、爐渣等工業(yè)廢渣生產(chǎn)空心砌塊、多孔磚、標磚、路面磚、彩色免燒瓦新型建筑材料制造；交電、水暖零件零售；煤炭代銷、鋼窗加工、非等級建筑。
信托資金用于補充烏蘭察布市集寧熱力公司營運資金。
四、信托計劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2015年9月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產(chǎn)及收益情況
截止2015年9月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計86,505,363.49元，其中貨幣資金6,505,363.49元；信托負債合計為4,347.75元；信托權(quán)益合計86,501,015.74元，其中未分配利潤6,501,015.74元。受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計8,965,656.78元，全部為經(jīng)營收益權(quán)收益；應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔的費用為2,464,641.04元，其中：受托人報酬2,458,540.44元；律師費3,000.00元；銀行結(jié)算費94.60元；資料印刷費1,952.00元；差旅費1,054.00元。
六、信托計劃的風險控制措施
1、信用風險
集寧熱力公司是集寧區(qū)唯一一家負責城市集中供熱的國有企業(yè)，該公司的主營業(yè)務(wù)收入為供熱費收入及取暖費收入。2015年至2017年公司總收入預(yù)計分別為51,056萬元、47,168萬元和49,850萬元。公司經(jīng)營性現(xiàn)金流穩(wěn)定，可以保證集寧熱力公司按期支付經(jīng)營收益權(quán)收益、到期回購8,000萬元經(jīng)營收益權(quán)，信用風險相對較小。
2、保證人履行擔保風險分析
內(nèi)蒙古國源投資集團有限公司注冊資本為人民幣8.6億元。公司擔保實力較為雄厚，具備為集寧熱力公司8,000萬元經(jīng)營收益權(quán)融資本息提供擔保的實力，出現(xiàn)無法履行擔保責任的風險較小。
3、信托資金挪用風險
集寧熱力公司此次信托融資主要是用于補充公司營運資金。為了保證此次信托資金能夠?qū)？顚Ｓ?，防止信托資金挪作他用，華宸信托與集寧熱力公司、信托資金監(jiān)管銀行簽署《信托資金監(jiān)管協(xié)議》，嚴格按照信托資金使用流程，審核信托資金的用途，保證信托資金按照合同約定用途使用。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：范寶林、王宏宇。