尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2013年11月1日設(shè)立了“華宸•源鑫商砼貸款項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2014年6月30日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2013年11月1日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣2，995萬元
3、信托計(jì)劃期限：1，425萬元，12個(gè)月期；
1，570萬元，24個(gè)月期。
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，信托專戶的開戶銀行為中國銀行股份有限公司呼和浩特市大學(xué)東路支行，賬號(hào)為1041 9100 3785。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與借款人內(nèi)蒙古源鑫商砼有限責(zé)任公司簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于補(bǔ)充內(nèi)蒙古源鑫商砼有限責(zé)任公司營(yíng)運(yùn)資金。
受托人以內(nèi)蒙古源鑫商砼有限責(zé)任公司的經(jīng)營(yíng)收入作為信托利益的來源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
內(nèi)蒙古源鑫商砼有限責(zé)任公司注冊(cè)成立于2010年11月11日，公司住所位于呼和浩特市賽罕區(qū)金河鎮(zhèn)后三富村，法定代表人馬春祥，注冊(cè)資本為人民幣壹仟貳佰萬元，經(jīng)營(yíng)范圍：預(yù)拌商品混凝土專業(yè)承包三級(jí)（憑資質(zhì)證書經(jīng)營(yíng)）；混凝土的銷售。截止2013年12月31日，源鑫公司資產(chǎn)總額為225,979,419.35元，負(fù)債總額為124,606,305.84元，所有者權(quán)益為101,373,113.51元。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2014年6月30日，信托計(jì)劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)收益情況
截止2014年6月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)32,098,317.76元，其中貨幣資金14,802,150.77元，應(yīng)收款項(xiàng)2,296,166.99元，客戶貸款15,000,000.00元；信托負(fù)債合計(jì)為4,826.97元，全部為其他應(yīng)付款；信托權(quán)益合計(jì)32,093,490.79元，其中未分配利潤(rùn)2,143,490.79元。貸款利息按季上打。截止2014年6月30日，管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)4,117,226.18元，全部為利息收入；應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的受托人報(bào)酬1,966,439.63元，律師咨詢費(fèi)3,000.00元、資料印刷費(fèi)2,680.00元、印花稅1,497.50元、銀行結(jié)算費(fèi)118.26元。期末未分配信托利潤(rùn)2,143,490.79元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)控制措施：
⑴抵押。內(nèi)蒙古源鑫商砼有限責(zé)任公司以其擁有的資產(chǎn)（包括汽車、機(jī)械設(shè)備）為上述借款提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保（《抵押合同》編號(hào)HXX3JDY2013270）；
⑵保證。馬春祥以及李俠分別提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保（《保證合同》編號(hào)：HXX3JBZ2013272和HXX3JBZ2013290）；
⑶應(yīng)收賬款質(zhì)押。內(nèi)蒙古源鑫商砼有限責(zé)任公司將其對(duì)內(nèi)蒙古天亞建筑安裝工程有限公司和北京中關(guān)村開發(fā)建設(shè)股份有限公司的5107萬元應(yīng)收賬款為上述借款提供質(zhì)押擔(dān)保（《應(yīng)收賬款質(zhì)押合同》合同編號(hào)：HXX3JZY2013271）；
⑷股權(quán)質(zhì)押。內(nèi)蒙古源鑫商砼有限責(zé)任公司全部股東以其持有的內(nèi)蒙古源鑫商砼有限責(zé)任公司100%股權(quán)為上述借款提供質(zhì)押擔(dān)保；
2、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：范寶林、潘琳。
八、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
3、報(bào)告期內(nèi)無影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。