尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2013年3月28日設(shè)立了“華宸•中鐵曹妃甸應(yīng)收賬款收益權(quán)集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托2014年1季度的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書(shū)中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2013年3月28日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣1.5億元
3、信托計(jì)劃期限：24個(gè)月
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開(kāi)立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人在當(dāng)?shù)貫楸拘磐虚_(kāi)立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，信托專戶的開(kāi)戶銀行為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司呼和浩特日信支行，賬號(hào)為1500 1706 6800 5250 5895。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與中鐵十五局集團(tuán)有限公司簽訂了《應(yīng)收賬款收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)合同》，受托人將本信托計(jì)劃資金用于購(gòu)買(mǎi)中鐵十五局持有的對(duì)曹妃甸生態(tài)城投資集團(tuán)的35,463.7682萬(wàn)元應(yīng)收賬款收益權(quán)。曹妃甸生態(tài)城投資集團(tuán)為中鐵十五局支付應(yīng)收賬款收益權(quán)收益及履行應(yīng)收賬款收益權(quán)回購(gòu)義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任保證擔(dān)保,受托人與曹妃甸生態(tài)城投資集團(tuán)簽署了《保證合同》。
受托人以信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)中鐵十五局支付的應(yīng)收賬款收益權(quán)收益作為信托收益來(lái)源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益。信托計(jì)劃期滿前，中鐵十五局以約定價(jià)格回購(gòu)應(yīng)收賬款收益權(quán)并支付應(yīng)收賬款收益權(quán)回購(gòu)價(jià)款，實(shí)現(xiàn)信托資金退出，受托人以此兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專門(mén)的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過(guò)程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門(mén)和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2014年3月31日，信托計(jì)劃資金無(wú)任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)及收益情況
截止2014年3月31日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)150,454,128.03元，其中：貨幣資金454,128.03元；買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)150,000,000.00元。信托負(fù)債合計(jì)為10,708.10元，全部為其他應(yīng)付款。信托權(quán)益合計(jì)150,443,419.93元，其中未分配利潤(rùn)443,419.93元。管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)19,144,245.64元，全部為利息收入。應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的營(yíng)業(yè)費(fèi)用為8,560,950.70元，其中：受托人報(bào)酬8,550,000.00元，印刷費(fèi)3,260.00元，差旅費(fèi)6,448.10元，銀行結(jié)算費(fèi)1,242.60元。已分配信托利潤(rùn)10,139,875.01元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、法律與政策風(fēng)險(xiǎn)防范
受托人積極關(guān)注國(guó)家的法律政策變化、宏觀調(diào)控措施以及市場(chǎng)變化走向，提出并實(shí)施具體的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以降低法律與政策變化給信托財(cái)產(chǎn)造成的損失。
2、信用風(fēng)險(xiǎn)防范
為防范中鐵十五局的違約風(fēng)險(xiǎn)，受托人將按照信托行業(yè)相關(guān)規(guī)定以及信托文件約定對(duì)中鐵十五局進(jìn)行跟蹤調(diào)查、定期與不定期檢查中鐵十五局情況，并及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)密防范中鐵十五局的違約風(fēng)險(xiǎn)。
曹妃甸生態(tài)城投資集團(tuán)同時(shí)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，在中鐵十五局發(fā)生資金支付不能時(shí)，曹妃甸生態(tài)城投資集團(tuán)為本信托提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)?？梢员ＷC信托資金的順利退出。
3、管理風(fēng)險(xiǎn)
受托人將恪盡職守，履行誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎和有效管理的義務(wù)，制定嚴(yán)密的項(xiàng)目運(yùn)行管理計(jì)劃，有效控制管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：廖年生、楊毅。
八、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
3、報(bào)告期內(nèi)無(wú)影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。