尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2013年9月18日設(shè)立了“華宸•金誠（1302）號(hào)—呼和浩特頤高數(shù)碼廣場(chǎng)租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2014年9月30日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2013年9月18日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣20,000萬元
3、信托計(jì)劃期限：48個(gè)月，滿24、36個(gè)月可申請(qǐng)贖回
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，開戶銀行為建行呼和浩特日信支行、賬號(hào)為15001706680052506452。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人將本信托計(jì)劃募集資金集合運(yùn)用，用于受讓內(nèi)蒙古龍海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的呼和浩特頤高數(shù)碼廣場(chǎng)未來16年（2013年9月—2029年9月）的租金收益權(quán)。資金將用于鼎盛華世紀(jì)廣場(chǎng)項(xiàng)目一、二期公寓及寫字樓的裝修和呼和浩特頤高數(shù)碼廣場(chǎng)的重新裝修。受托人以信托存續(xù)期內(nèi)頤高數(shù)碼廣場(chǎng)的租金收入及內(nèi)蒙古龍海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司子公司內(nèi)蒙古鼎盛華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的鼎盛華世紀(jì)廣場(chǎng)的經(jīng)營收入與其他收入作為信托利益的來源，扣除受托人報(bào)酬及相關(guān)費(fèi)用后，向受益人分配信托利益。信托計(jì)劃期限屆滿，內(nèi)蒙古龍海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司回購租金收益權(quán)。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
內(nèi)蒙古龍海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱龍海公司）成立于1997年10月31日，注冊(cè)資本8000萬元人民幣，注冊(cè)地址為呼和浩特市新城區(qū)中山東路８號(hào)。經(jīng)營范圍包括房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營。法定代表人李仲科。房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)資質(zhì)為貳級(jí)。該公司已經(jīng)開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目有呼市“龍海大廈”項(xiàng)目、“八一市場(chǎng)”改擴(kuò)建項(xiàng)目、“聚龍公寓”住宅項(xiàng)目、“波士名人國際”項(xiàng)目和海南三亞市“玉海國際渡假公寓”項(xiàng)目。
截止2013年9月30日，內(nèi)蒙古龍海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總資產(chǎn)885,805,221.34元，總負(fù)債206,525,673.86元，所有者權(quán)益679,279,547.48元。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2014年9月30日，信托計(jì)劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)及收益情況
截止2014年9月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)200,015,969.14元，其中貨幣資金15,969.14元；信托負(fù)債合計(jì)為313,500.00元；信托權(quán)益合計(jì)199,702,469.14元，其中未分配利潤-297,530.86元。受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計(jì)37,232,500.06元。應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用為16,435,565.61元，其中：受托人報(bào)酬16,425,000.00元；銀行結(jié)算費(fèi)465.60元；資料印刷費(fèi)5,100.01元；律師、咨詢費(fèi)5,000.00元。已分配信托收益21,094,465.31元，未分配利潤-297,530.86元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)防范措施
1、政策風(fēng)險(xiǎn)防范
受托人會(huì)積極關(guān)注國家的法律政策變化、宏觀調(diào)控措施以及市場(chǎng)變化走向，提出并實(shí)施具體的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以降低法律與政策變化給信托財(cái)產(chǎn)造成的損失。
2、經(jīng)營及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范
受托人在信托存續(xù)期間會(huì)密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)情況，定期與不定期與龍海公司進(jìn)行溝通，對(duì)鼎盛華世紀(jì)廣場(chǎng)的銷售情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)向委托人和受益人披露影響信托財(cái)產(chǎn)安全的必要信息。
按照信托計(jì)劃交易架構(gòu)設(shè)計(jì)，在信托計(jì)劃存續(xù)期限內(nèi)，信托收益來源為頤高數(shù)碼廣場(chǎng)的租金收入及其鼎盛華世紀(jì)廣場(chǎng)的銷售收入、鼎盛華世紀(jì)廣場(chǎng)的租賃收入等，除用于公司運(yùn)營及歸還其他金融機(jī)構(gòu)借款利息及本金外，剩余部分用于支付租金收益權(quán)收益及回購租金收益權(quán)回購款。此外，龍海地產(chǎn)當(dāng)前對(duì)波士名人國際物業(yè)部分采取自持方式，如果信托計(jì)劃期限屆滿時(shí)現(xiàn)金較為緊張，受托人可督促龍海地產(chǎn)銷售部分物業(yè)資產(chǎn)，以保證信托資金的順利退出。
3、抵押物貶值及變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范
抵押物全部為已取得房屋所有權(quán)證的商業(yè)房產(chǎn)，其中波士名人國際地理位置優(yōu)越，周邊商業(yè)氛圍濃厚。全部抵押物市場(chǎng)評(píng)估價(jià)值合計(jì)為617,776,859.00元，抵押率為41.76%。按此抵押率折算的價(jià)格處置抵押物，處置難度較小，即使抵押房產(chǎn)出現(xiàn)一定程度的貶值，按抵押價(jià)格處置抵押房產(chǎn)仍然可以保證信托資金的安全。因此，抵押房產(chǎn)貶值導(dǎo)致信托資金難以退出的風(fēng)險(xiǎn)較小。
4、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)防范
龍海公司與受托人合作多年，屬于受托人的優(yōu)質(zhì)客戶，在歷次合作中都保持了良好的信用。另外龍海地產(chǎn)以波士名人國際廣場(chǎng)最有價(jià)值的商業(yè)部分提供了抵押擔(dān)保，如不履行合同，違約成本較高，綜合判斷交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)較小。
為防范龍海地產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)，受托人將按照信托行業(yè)相關(guān)規(guī)定以及信托文件約定對(duì)龍海地產(chǎn)進(jìn)行跟蹤調(diào)查、定期與不定期檢查龍海地產(chǎn)經(jīng)營情況，并及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)密防范龍海地產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)。
5、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)防范
受托人對(duì)因不可抗力事件造成的信托財(cái)產(chǎn)的損失不承擔(dān)責(zé)任，但在發(fā)生不可抗力事件時(shí)，受托人將采取必要的措施盡量減少或避免不可抗力事件帶來的損失，并及時(shí)向受益人披露。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：張靜、薛皎。