尊敬的受益人：
        華宸信托有限責任公司于2013年1月18日設(shè)立了“華宸•鴻泰【2012】06號烏蘭察布市集寧供熱三期貸款項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2014年9月30日的信托事務向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負責解釋。
一、信托計劃概要
1、信托計劃成立日：2013年1月18日
2、信托計劃規(guī)模：人民幣7,760萬元
3、信托計劃期限： 100萬元，6個月；900萬元，12個月；200萬元，18個月；1,820萬元，24個月；500萬元，30個月；4,240萬元，36個月。
二、信托財產(chǎn)專戶開立情況
在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶，信托專戶的開戶銀行為中國建設(shè)銀行股份有限公司呼和浩特日信支行，賬號為15001706680052505648。
三、信托資金的運用
受托人與借款人烏蘭察布市集寧熱力公司簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于烏蘭察布市集寧區(qū)集中供熱三期項目建設(shè)。受托人以烏蘭察布市集寧熱力公司的經(jīng)營收入作為信托利益的來源，扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。
烏蘭察布市集寧熱力公司成立于2004年，性質(zhì)為在集寧區(qū)政府領(lǐng)導下的國有獨資企業(yè)，具有獨立的法人資格，是集寧區(qū)唯一一家負責城市集中供熱的國有企業(yè)，注冊資本金為5,199萬元人民幣。集寧區(qū)集中供熱三期工程項目于2011年4月14日獲得內(nèi)蒙古發(fā)改委批準立項，有關(guān)環(huán)保、用地、施工等批準手續(xù)齊全。本期工程熱源在現(xiàn)有熱源廠預留空地擴建，新建 5×70MW循環(huán)流化床熱水鍋爐房一座，新建供熱管網(wǎng)11.4公里，改造1.6公里，新建熱力站27座，改擴建16座，以及相應的附屬設(shè)施工程。工程建成后可新增集中供熱面積510萬平方米,總投資為35,026.19萬元。項目工程于2011年5月正式開工。截止到2012年10月末，已完成新建、改造供熱管網(wǎng)，新建、改擴建熱力站及相應的附屬設(shè)施工程。熱源已建成2×70MW循環(huán)流化床熱水鍋爐房一座，完成投資額26,000萬元，累計到位資金22047萬元。
四、信托計劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2014年9月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產(chǎn)收益情況
截止2014年9月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計71,672,037.37元，其中貨幣資金6,072,037.37元，客戶貸款65,600,000.00元；已兌付信托6個月期本金1,000,000.00元、12個月期信托本金9,000,000.00元和18個月期信托本金2,000,000.00元；信托負債合計為6,400.00元，其他應付款項6,400.00元；信托權(quán)益合計71,665,637.37元，其中未分配利潤6,065,637.37元。貸款利息按季上打。截止2014年9月30日，管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計18,455,673.65元，全部為利息收入；應由信托財產(chǎn)承擔的受托人報酬4,559,526.67元、印花稅3,880.00元、印刷費5,444.50元、律師費3,000.00元、差旅費1,520.00元、銀行結(jié)算費1,239.99元；已分配信托收益7,815,425.12元，期末信托權(quán)益為6,065,637.37元。
六、信托計劃的風險控制措施
1、交易對手違約風險控制措施：
烏蘭察布市集寧熱力公司為此次貸款采用以下?lián)７绞剑?
1、保證。內(nèi)蒙古國源投資集團有限公司為烏蘭察布市集寧熱力公司償還信托貸款及支付相應的貸款利息提供連帶責任保證擔保，并簽訂《保證合同》，合同編號為HXX1JBZ2012457。
2、管理風險的控制措施：受托人制定嚴密的操作流程和管理制度以有效降低信托計劃管理風險。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：杜東方、于彥平。
八、重大事項披露
1、報告期內(nèi)無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報告期內(nèi)無信托資金運用重大變動情況。
3、報告期內(nèi)無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。