尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2013年1月18日設(shè)立了“華宸•鴻泰【2012】06號(hào)烏蘭察布市集寧供熱三期貸款項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2013年3月31日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書(shū)中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2013年1月18日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣7,760萬(wàn)元
3、信托計(jì)劃期限： 100萬(wàn)元，6個(gè)月；900萬(wàn)元，12個(gè)月；200萬(wàn)元，18個(gè)月；1,820萬(wàn)元，24個(gè)月；500萬(wàn)元，30個(gè)月；4,240萬(wàn)元，36個(gè)月。
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開(kāi)立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開(kāi)立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，信托專戶的開(kāi)戶銀行為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司呼和浩特日信支行，賬號(hào)為15001706680052505648。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與借款人烏蘭察布市集寧熱力公司簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于烏蘭察布市集寧區(qū)集中供熱三期項(xiàng)目建設(shè)。受托人以烏蘭察布市集寧熱力公司的經(jīng)營(yíng)收入作為信托利益的來(lái)源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
烏蘭察布市集寧熱力公司成立于2004年，性質(zhì)為在集寧區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，具有獨(dú)立的法人資格，是集寧區(qū)唯一一家負(fù)責(zé)城市集中供熱的國(guó)有企業(yè)，注冊(cè)資本金為5,199萬(wàn)元人民幣。集寧區(qū)集中供熱三期工程項(xiàng)目于2011年4月14日獲得內(nèi)蒙古發(fā)改委批準(zhǔn)立項(xiàng)，有關(guān)環(huán)保、用地、施工等批準(zhǔn)手續(xù)齊全。本期工程熱源在現(xiàn)有熱源廠預(yù)留空地?cái)U(kuò)建，新建 5×70MW循環(huán)流化床熱水鍋爐房一座，新建供熱管網(wǎng)11.4公里，改造1.6公里，新建熱力站27座，改擴(kuò)建16座，以及相應(yīng)的附屬設(shè)施工程。工程建成后可新增集中供熱面積510萬(wàn)平方米,總投資為35,026.19萬(wàn)元。項(xiàng)目工程于2011年5月正式開(kāi)工。截止到2012年10月末，已完成新建、改造供熱管網(wǎng)，新建、改擴(kuò)建熱力站及相應(yīng)的附屬設(shè)施工程。熱源已建成2×70MW循環(huán)流化床熱水鍋爐房一座，完成投資額26,000萬(wàn)元，累計(jì)到位資金22047萬(wàn)元。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專門(mén)的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過(guò)程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門(mén)和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2013年3月31日，信托計(jì)劃資金無(wú)任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)收益情況
截止2013年3月31日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)81,998,643.77元，其中貨幣資金1,820,599.34元，應(yīng)收款項(xiàng)2,578,044.43元，客戶貸款77,600,000.00元；信托負(fù)債合計(jì)為2,528,340.40元，其中應(yīng)付受托人報(bào)酬2,509,821.11元，其他應(yīng)付款項(xiàng)18,519.29元；信托權(quán)益合計(jì)79,470,303.37元，其中未分配利潤(rùn)1,870,303.37元。貸款利息按季上打。截止2013年3月31日，管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)4,390,132.28元，全部為利息收入；應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的受托人報(bào)酬2,509,821.11元、印花稅3,880.00元、印刷費(fèi)5,444.50元、銀行結(jié)算費(fèi)683.30元；期末信托權(quán)益為1,870,303.37元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)控制措施：
烏蘭察布市集寧熱力公司為此次貸款采用以下?lián)７绞剑?
1、保證。內(nèi)蒙古國(guó)源投資集團(tuán)有限公司為烏蘭察布市集寧熱力公司償還信托貸款及支付相應(yīng)的貸款利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并簽訂《保證合同》，合同編號(hào)為HXX1JBZ2012457。
2、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：杜東方、于彥平。
八、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
3、報(bào)告期內(nèi)無(wú)影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。