尊敬的受益人：
       華宸信托有限責(zé)任公司于2012年12月28日設(shè)立了“《華宸•鴻泰【2012】05號(hào)包頭昆山公司債權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃》”（以下簡(jiǎn)稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2013年3月31日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書(shū)中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2012年12月28日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣19,980萬(wàn)元
3、信托計(jì)劃期限：9,600萬(wàn)元，18個(gè)月；10,380萬(wàn)元，23個(gè)月
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開(kāi)立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開(kāi)立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，信托專戶的開(kāi)戶銀行為中國(guó)建設(shè)銀行呼和浩特日信支行，賬號(hào)為15001706680052505718。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與轉(zhuǎn)讓方包頭昆山城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展有限公司簽訂了《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》（合同編號(hào)：HXX1ZZR2012503），將信托資金全部支付給轉(zhuǎn)讓方，購(gòu)買該公司擁有的對(duì)包頭市昆都侖區(qū)人民政府的到期債權(quán)共計(jì)為20,651萬(wàn)元人民幣(截止2012年11月15日)。轉(zhuǎn)讓總價(jià)格為人民幣壹億玖仟玖佰捌拾萬(wàn)元整。受讓資金用于包頭昆區(qū)卜爾漢圖鎮(zhèn)中心集鎮(zhèn)道路建設(shè)工程項(xiàng)目（一期）建設(shè)。受托人以包頭昆山城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展有限公司的經(jīng)營(yíng)收入作為信托利益的來(lái)源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
包頭昆山城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展有限公司，注冊(cè)資本人民幣壹億元整。法人代表人劉睿潔。公司主要從事城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)及房地產(chǎn)投資；土地整理、土地復(fù)墾，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)建設(shè)。包頭昆山城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展有限公司自成立以來(lái)，一直承擔(dān)著包鋼尾礦壩移民區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，已完成住宅建筑面積22萬(wàn)平米，移民區(qū)配套工程學(xué)校、幼兒園、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)及商場(chǎng)共計(jì)4.1萬(wàn)平米，目前正在實(shí)施包頭昆區(qū)卜爾漢圖鎮(zhèn)中心集鎮(zhèn)道路建設(shè)工程項(xiàng)目（一期）建設(shè) 。包頭昆區(qū)卜爾漢圖鎮(zhèn)中心集鎮(zhèn)道路建設(shè)工程項(xiàng)目（一期），總投資為29,821.2 萬(wàn)元，包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和出讓區(qū)征地?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)內(nèi)容為：道路工程、綠化、亮化工程、給排水工程、供電工程、通訊工程等，建設(shè)區(qū)域位于包頭市中心城區(qū)西北部，東至府東路，西至哈石路，南至卜爾漢圖東街，北至哈業(yè)腦包新街。項(xiàng)目已取得自治區(qū)發(fā)改委的批復(fù)及用地規(guī)劃、工程規(guī)劃許可證等相關(guān)證件。項(xiàng)目已投入資金8,567萬(wàn)元，資金缺口約為2億元。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專門(mén)的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過(guò)程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門(mén)和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2013年3月31日，信托計(jì)劃資金無(wú)任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)收益情況
截止2013年3月31日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)205,835,419.90元，其中貨幣資金6,035,419.90元，買入返售金融資產(chǎn)199,800,000.00元；信托負(fù)債合計(jì)為6,150.95元，全部為其他應(yīng)付款項(xiàng)；信托權(quán)益合計(jì)205,829,268.95元，其中未分配利潤(rùn)6,029,268.95元。債權(quán)投資收益率為轉(zhuǎn)讓款總額的14.9%/年，按日計(jì)算，并按自然年度每半年上結(jié)債權(quán)投資收益。第一次為信托計(jì)劃成立后的3日內(nèi)為結(jié)算日，其余為每年的6月20日和12月20日為結(jié)算日。截止2013年3月31日，管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)14,753,418.00元，其中債券投資收益14,471,625.00元，其余為利息收入；應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的受托人報(bào)酬8,716,802.25元，資料印刷費(fèi)5,814.00元、銀行結(jié)算費(fèi)862.80元、差旅費(fèi)670.00元；期末信托權(quán)益為6,029,268.95元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)控制措施：
①保證擔(dān)保：包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司為包頭昆山公司履行支付目標(biāo)債權(quán)回購(gòu)價(jià)款等義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并簽訂《保證合同》，合同編號(hào)為HXX1JBZ2012505。
②保證擔(dān)保：包頭昆山公司股東劉睿潔以其擁有的個(gè)人資產(chǎn)為包頭昆山公司履行支付目標(biāo)債權(quán)回購(gòu)價(jià)款等義務(wù)提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并簽訂《保證合同》，合同編號(hào)為HXX1JBZ2012506。
2、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：于彥平、王宏宇。
八、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
3、報(bào)告期內(nèi)無(wú)影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。