尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2011年11月10日設(shè)立了“華宸•鴻泰（2011）01號(hào)烏蘭察布市集寧供熱二期貸款集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托2012年四季度的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書(shū)中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2011年11月10日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣5000萬(wàn)元
3、信托計(jì)劃期限：2年期2100萬(wàn)元；3年期2900萬(wàn)元
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開(kāi)立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人在當(dāng)?shù)貫楸拘磐虚_(kāi)立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，信托專戶的開(kāi)戶銀行為中行呼和浩特市如意四緯路分理處，賬號(hào)為1524 1466 5280。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與借款人烏蘭察布市集寧熱力公司簽訂了《信托借款合同》。受托人將本信托計(jì)劃資金向?yàn)跆m察布市集寧熱力公司發(fā)放貸款，用于集寧區(qū)集中供熱二期工程項(xiàng)目。受托人以信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)借款人支付的利息作為信托利益的來(lái)源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益。信托計(jì)劃期滿，受托人以借款人償還的借款本金，兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專門(mén)的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過(guò)程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門(mén)和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2012年12月31日，信托計(jì)劃資金無(wú)任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)及收益情況
截止2012年12月31日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)50,504,625.84元，其中貨幣資金504,625.84元。信托負(fù)債為0。信托權(quán)益合計(jì)50,504,625.84元，其中未分配利潤(rùn)504,625.84元。管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)8, 830,368.91元，全部為利息收入。應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的營(yíng)業(yè)費(fèi)用為3,677,797.24元，其中受托人報(bào)酬3,670,229.17元，印刷費(fèi)1,600.00元，銀行結(jié)算費(fèi)468.07元，律師咨詢費(fèi)3,000.00元，印花稅2,500.00元。已分配信托收益4,647,945.83元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、信用風(fēng)險(xiǎn)的控制
根據(jù)盡職調(diào)查分析，隨著集中供熱二期項(xiàng)目的建成投入運(yùn)營(yíng)，集寧熱力公司未來(lái)幾年的營(yíng)業(yè)收入將會(huì)大幅提升，2011年至2014年四年間共可實(shí)現(xiàn)供熱費(fèi)收入111,433萬(wàn)元，公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流穩(wěn)定，足以覆蓋信托貸款本息，可用來(lái)還款的利潤(rùn)及折舊合計(jì)達(dá)到10099萬(wàn)元。該公司履約意識(shí)較強(qiáng)，信譽(yù)良好，出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的可能性較小。
2、保證人風(fēng)險(xiǎn)控制
為了有效控制各種可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，確保信托財(cái)產(chǎn)安全，內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資（集團(tuán)）有限公司為本次信托貸款本息的償還承擔(dān)連帶責(zé)任的保證擔(dān)保。該公司資產(chǎn)規(guī)模較大，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，擔(dān)保實(shí)力較強(qiáng)，有能力在信托貸款發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)時(shí)履行代償責(zé)任。
3、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制
為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，受托人將嚴(yán)格要求烏蘭察布市集寧熱力公司公司按照項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，全力推進(jìn)項(xiàng)目后續(xù)工程盡早完工并投入使用，嚴(yán)格操作流程，設(shè)定監(jiān)管賬戶，逐筆審批支付信托貸款資金，保證貸款資金的?？顚Ｓ?，完善貸后跟蹤管理，努力防范管理風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：范永勝、秦立東。
八、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
3、報(bào)告期內(nèi)無(wú)影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。