尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2010年7月26日設(shè)立了“華宸•鴻泰【2010】04號(hào)通遼市木里圖污水處理廠中水回用貸款項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托2012年四季度的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2010年7月26日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣5000萬(wàn)元
3、信托計(jì)劃期限： 2年期1900萬(wàn)元， 3年期3100萬(wàn)元。
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開(kāi)立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人在本地為本信托開(kāi)立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，信托專戶的開(kāi)戶銀行為中國(guó)工商銀行股份有限公司呼和浩特如意開(kāi)發(fā)區(qū)支行、賬號(hào)為0602 0053 2920 0081 895。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與借款人通遼市木里圖污水處理廠簽訂了《信托借款合同》，將信托資金用于借款人指定的通遼市木里圖污水處理廠5萬(wàn)m3/日中水回用建設(shè)項(xiàng)目。受托人以通遼市木里圖污水處理廠經(jīng)營(yíng)收入及來(lái)自科爾沁區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的補(bǔ)貼資金作為信托利益的來(lái)源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過(guò)程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2012年12月31日，信托計(jì)劃資金無(wú)任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)及收益情況
截止2012年12月31日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)33,287,070.11元，其中貨幣資金2,287,070.11元。信托負(fù)債合計(jì)為1,000.00元，全部為其他應(yīng)付款。信托權(quán)益合計(jì)33,286,070.11元，其中未分配利潤(rùn)2,286,070.11元。管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)14,851,140.82元，全部為利息收入。應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的營(yíng)業(yè)費(fèi)用3,957,448.71元，其中受托人報(bào)酬3,765,327.65元；印刷費(fèi)33,500.00元；銀行結(jié)算費(fèi)1,348.84元；律師咨詢費(fèi)43,000.00元；銀行服務(wù)費(fèi)114,272.22元。已分配信托利潤(rùn)8,607,622.00元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、借款人償還本合同項(xiàng)下貸款本息的資金來(lái)源于但不限于：借款人經(jīng)營(yíng)收入及來(lái)自科爾沁區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的補(bǔ)貼資金。通遼市財(cái)政局承諾，當(dāng)科爾沁區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼資金不能按期足額到位，將代為償還華宸信托貸款本息。
2、保證人風(fēng)險(xiǎn)控制
內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資（集團(tuán)）有限公司為貸款本息償還提供連帶責(zé)任的保證擔(dān)保。
3、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制
為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，通遼市木里圖污水處理廠將嚴(yán)格按照項(xiàng)目規(guī)劃要求，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，及時(shí)報(bào)送項(xiàng)目用款說(shuō)明，保證貸款資金的?？顚Ｓ?。
受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：范永勝、陳永明。
八、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
3、報(bào)告期內(nèi)無(wú)影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。