尊敬的受益人：
      《華宸•金水1號(hào)正潤(rùn)創(chuàng)投貸款項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于 2013年10月19日到期，信托本金及信托收益已全部按時(shí)收回，并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益，該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人，華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定，現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模：4,000萬(wàn)元
2 、信托資金用途：用于北京正潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司的子公司萊州市瑞海礦業(yè)有限公司對(duì)山東省萊州市三山島北部海域礦區(qū)金礦勘探工程費(fèi)用
3 、信托計(jì)劃類(lèi)型：集合
4 、信托計(jì)劃期限： 2012年10月19日—2013年10月19日
5 、信托資金運(yùn)用方式：信托貸款
6 、受托人：華宸信托有限責(zé)任公司
7 、信托貸款年利率為： 14.5% 。
8、信托資金年收益率為：8%。
二、受托事項(xiàng)：
委托人將其合法所有的資金4,000萬(wàn)元，委托受托人，由受托人以貸款方式用于北京正潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》，委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況：
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定，受托人將信
托資金4,000萬(wàn)元以貸款方式支付給北京正潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司，該筆資金用于北京正潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司的子公司萊州市瑞海礦業(yè)有限公司對(duì)山東省萊州市三山島北部海域礦區(qū)金礦勘探工程費(fèi)用。受托人與北京正潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司于2012年10月10日簽定了《 信托貸款合同 》（合同編號(hào)為：HXX4JXD2012345），貸款期限為12個(gè)月。信托貸款本金于到期日一次性?xún)斶€ ，貸款利息結(jié)算方式為分次結(jié)息。貸款年利率合同約定為14.5%。還款資金來(lái)源為北京正潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司的經(jīng)營(yíng)收入。擔(dān)保措施：1、聚益科投資有限責(zé)任公司為該筆貸款及貸款利息的經(jīng)濟(jì)義務(wù)提供不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保；2、楊根水先生為該筆貸款及貸款利息的經(jīng)濟(jì)義務(wù)提供不可撤銷(xiāo)的個(gè)人無(wú)限連帶責(zé)任保證擔(dān)保；3、楊根水先生以坐落于北京海淀區(qū)首體南路9號(hào)4樓（房屋所有權(quán)證號(hào)：X京房權(quán)證海字第098928號(hào)）建筑面積1,338.69平方米房產(chǎn)為該筆貸款及貸款利息的經(jīng)濟(jì)義務(wù)提供抵押擔(dān)保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定，為該《信托計(jì)劃》開(kāi)立專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中，共實(shí)現(xiàn)信托收入5,813,511.80元 。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為2,511,575.50元 。其中：信托手續(xù)費(fèi)2,480,000.00元；律師、咨詢(xún)費(fèi)9,500.00元; 印刷費(fèi) 2,633.00元；差旅費(fèi)16,586.80元；印花稅2,000.00元；銀行結(jié)算費(fèi)855.70元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定，在信托計(jì)劃期內(nèi)，受托人向受益人分配信托收益3,301,936.30元。其中：于2013年10月21日，受托人向受益人分配信托收益3,200,000.00元；于2013年10月24日，受托人向受益人分配信托收益101,936.30元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2013年10月21日，公司向信托受益人兌付信托本金 40,000,000.00元。2013年10月24日，公司注銷(xiāo)信托專(zhuān)戶(hù)。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的，信托合同所列事項(xiàng)解除，該信托項(xiàng)目終止 。