尊敬的受益人：
       華宸信托有限責(zé)任公司于2012年8月17日設(shè)立了“華宸•新工創(chuàng)業(yè)流動(dòng)資金貸款項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2013年9月30日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2012年8月17日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣10,000萬元
3、信托計(jì)劃期限： 200萬元，6個(gè)月；500萬元，12個(gè)月；300萬元，18個(gè)月；4000萬元，24個(gè)月；1000萬元，30個(gè)月；4000萬元，36個(gè)月。
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，信托專戶的開戶銀行為中國銀行股份有限公司呼和浩特市如意四緯路支行，賬號(hào)為1492 2006 9731。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與借款人內(nèi)蒙古新工創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于補(bǔ)充其車輛購置預(yù)付款、購車款及建倉儲(chǔ)庫。根據(jù)內(nèi)蒙古新工創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司與包頭北奔重汽銷售分公司簽訂的《產(chǎn)品經(jīng)銷協(xié)議》和《汽車買賣合同》（編號(hào)：2012-BT02）約定，代理包頭地區(qū)的北奔系列、鐵馬系列汽車，年銷售任務(wù)2000臺(tái)，并按照合同約定主流車型支付2萬元/臺(tái)預(yù)付款，其他車型支付8萬元/臺(tái)預(yù)付款，其余款項(xiàng)提車時(shí)一并支付。銷售對(duì)象主要是煤礦運(yùn)銷公司、大型露天礦、公路鐵路基建工程等。公司預(yù)計(jì)支付車輛購置預(yù)付款4000萬元，購車款7200萬元，建倉儲(chǔ)庫2000萬元，資金缺口合計(jì)13200萬元。本次信托借款1億元，其余款項(xiàng)自籌。2012年8月20日信托本金一次性支付汽車銷售款給包頭北奔汽車有限公司銷售分公司。
受托人以內(nèi)蒙古新工創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司的經(jīng)營收入作為信托利益的來源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
內(nèi)蒙古新工創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司注冊(cè)成立于2011年11月4日，公司住所在包頭市裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心A座716房間，法定代表人鄭和平，注冊(cè)資本為5億元，實(shí)收資本為41400萬元；經(jīng)營范圍為倉儲(chǔ)、技術(shù)開發(fā)及咨詢、信息咨詢、國內(nèi)貿(mào)易汽車；(不含九座及九座以下乘用車和二手車)的銷售。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2013年9月30日，信托計(jì)劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)收益情況
截止2013年9月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)94,132,158.79元，其中貨幣資金1,132,158.79元，客戶貸款93,000,000.00元；信托負(fù)債合計(jì)為8,047.00元；信托權(quán)益合計(jì)94,124,111.79元，其中未分配利潤1,124,111.79元。貸款利息按季上打。截止2013年9月30日，管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)18,548,472.82元，全部為利息收入；應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的受托人報(bào)酬7,719,570.28元，印花稅5,000.00元、律師咨詢費(fèi)5,000.00元、印刷費(fèi)3,604.00元、銀行結(jié)算費(fèi)1,098.22元、差旅費(fèi)2,047.00元；已分配信托受益9,688,041.53元，已對(duì)付6個(gè)月期信托本金2,000,000.00元和12個(gè)月期信托本金5,000,000.00元，期末信托權(quán)益為1,124,111.79元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)控制措施：
內(nèi)蒙古新工創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司為此次貸款采用以下?lián)７绞剑?
①保證。內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資（集團(tuán)）有限公司為內(nèi)蒙古新工創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司10000萬元信托貸款本息提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并簽訂《保證合同》，合同編號(hào)為 HXX3JBZ2012225。
②質(zhì)押。包頭裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)以其持有的新工創(chuàng)業(yè)20000萬股股權(quán)為內(nèi)蒙古新工創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司償還10000萬信托貸款本息提供履約質(zhì)押擔(dān)保，并簽訂《股權(quán)質(zhì)押合同》，合同編號(hào)為 HXX3JZY2012228。
2、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：秦立東、潘琳。
八、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
3、報(bào)告期內(nèi)無影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。