尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2012年9月20日設(shè)立了“《華宸•鴻泰【2012】04號鄂爾多斯市烏審旗職業(yè)中學(xué)遷址建設(shè)項目貸款集合資金信托計劃》”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2012年12月31日的信托事務(wù)向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計劃概要
1、信托計劃成立日：2012年9月20日
2、信托計劃規(guī)模：人民幣6,000萬元
3、信托計劃期限： 500萬元，12個月；500萬元，18個月；500萬元，24個月；500萬元，30個月；4000萬元，36個月。
二、信托財產(chǎn)專戶開立情況
在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶，信托專戶的開戶銀行為中國建設(shè)銀行呼和浩特日信支行，賬號為15001706680052505422。
三、信托資金的運用
受托人與借款人烏審旗職業(yè)中學(xué)簽訂了《信托貸款合同》（合同編號：HXX1JXD2012285），將信托資金全部貸放給借款人，專項用于鄂爾多斯市烏審旗職業(yè)中學(xué)遷址項目建設(shè)。烏審旗職業(yè)中學(xué)遷址項目建設(shè)總投資為9,000萬元。本次信托借款6,000萬元,其余款項由旗政府配套2700萬元和借款人自籌300萬元解決。主要建設(shè)內(nèi)容包括教學(xué)樓、綜合實驗樓、學(xué)生宿舍樓、學(xué)生餐廳以及其他輔助用房和設(shè)備購置,總建筑面積為36114m2。
受托人以烏審旗職業(yè)中學(xué)的學(xué)費收入作為信托利益的來源，不足部分由烏審旗政府的財政預(yù)算資金彌補，扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
烏審旗職業(yè)中學(xué)始建于1987年，是全旗唯一一所蒙漢合辦，以全日制辦學(xué)為主，集民族教育，職業(yè)技術(shù)教育，勞動就業(yè)培訓(xùn)于一體的綜合性職業(yè)中學(xué)。學(xué)校目前有在編教工64人，其中專任教師51人，專業(yè)教師16人，“雙師型”教師11人，本科學(xué)歷58人，副高職稱17人。學(xué)校法定代表人為周永軍。學(xué)校以專業(yè)建設(shè)為職業(yè)教育和學(xué)校發(fā)展的核心，按照勞動力市場需求趨勢設(shè)置專業(yè)，并結(jié)合烏審旗職業(yè)教育特點和社會需求合理設(shè)置課程，突出特色專業(yè)，打造精品專業(yè)。近三年學(xué)校高考升學(xué)率和就業(yè)率均為100%。同時，每年畢業(yè)生均100%通過了技能考核，達(dá)到了中級工標(biāo)準(zhǔn)；近三年累計培養(yǎng)各類技能人才5,800人次，全體學(xué)員綜合技能訓(xùn)練合格率達(dá)到99.5%，社會對各專業(yè)培訓(xùn)的滿意率達(dá)到100%，勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)率為90%以上。贏得了社會各界的廣泛贊譽和各大企業(yè)的普遍歡迎。
四、信托計劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2012年12月31日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產(chǎn)收益情況
截止2012年12月31日，本計劃信托資產(chǎn)總計61,956,933.29元，其中貨幣資金1,956,933.29元，客戶貸款60,000,000.00元；信托負(fù)債合計為0.00元；信托權(quán)益合計61,956,933.29元，其中未分配利潤1,956,933.29元。貸款利息按季上打。截止2012年12月31日，管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計3,910,783.02元，全部為利息收入；應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的受托人報酬1,940,583.33元，印花稅3,000.00元、律師咨詢費3,000.00元、印刷費2,436.00元、銀行結(jié)算費670.40元、差旅費4,160.00元；期末信托權(quán)益為1,956,933.29元。
六、信托計劃的風(fēng)險控制措施
1、交易對手違約風(fēng)險控制措施：
①保證。烏審旗國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司為本項目信托貸款本息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并簽訂《保證合同》，合同編號為：HXX1JBZ20122286；內(nèi)蒙古東源宇龍王實業(yè)（集團(tuán)）陶昂公路有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并簽訂《保證合同》，合同編號為：HXX1JBZ2012287。
②質(zhì)押。內(nèi)蒙古東源宇龍王實業(yè)（集團(tuán)）陶昂公路有限公司以其持有的烏審旗陶利至鄂托克前旗昂素段公路之公路收費權(quán)提供連帶責(zé)任質(zhì)押擔(dān)保，并簽訂《權(quán)利質(zhì)押合同》，合同編號為：HXX1JZY2012288。
2、管理風(fēng)險的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計劃管理風(fēng)險。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：杜東方、顧永祥。
八、重大事項披露
1、報告期內(nèi)無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報告期內(nèi)無信托資金運用重大變動情況。
3、報告期內(nèi)無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。