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《華宸●阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置貸款集合資金信托計(jì)劃》信托資金管理報(bào)告 (2012年二季度)

時(shí)間:2012-08-10 字號(hào):
尊敬的受益人:
        華宸信托有限責(zé)任公司于2011年8月12日設(shè)立了“華宸•阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置貸款集合資金信托計(jì)劃”(以下簡稱“本信托”)。作為受托人,現(xiàn)就本信托2012年二季度的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下,并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日:2011年8月12日
2、信托計(jì)劃規(guī)模:人民幣4000萬元
3、信托計(jì)劃期限:2011年8月12日至2013年8月12日
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開立情況
在信托計(jì)劃成立前,受托人在當(dāng)?shù)貫楸拘磐虚_立了信托財(cái)產(chǎn)專戶,信托專戶的開戶銀行為內(nèi)蒙古銀行股份有限公司呼和浩特豐澤支行,賬號(hào)為009101201090144104。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與借款人阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院簽訂了《信托借款合同》,將信托資金用于借款人指定的阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置項(xiàng)目。受托人以未來貸款期限內(nèi)獲得的貸款利息作為信托利益的來源,扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后,向受益人分配信托利益。,由阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院償還相應(yīng)期限信托借款,受托人以此兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶,建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過程中恪盡職守,履行了誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù),制訂了一系列制度,并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位,以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2012年6月30日,信托計(jì)劃資金無任何挪用情況發(fā)生,項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常,且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)及收益情況
截止2012年6月30日,本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)44,167,179.65元,其中貨幣資金4,167,179.65元,客戶貸款40,000,000.00元。信托負(fù)債合計(jì)5,462.20元。信托權(quán)益合計(jì)44,161,717.45元,其中未分配利潤4,161,717.45元。管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)6,237,909.65元,全部為利息收入。應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的營業(yè)費(fèi)用為2,076,192.20元,其中受托人報(bào)酬2,066,250.00元,差旅費(fèi)2,462.2元,印刷費(fèi)2,250.00元,銀行結(jié)算費(fèi)230.00元,律師、咨詢費(fèi)3,000.00元,印花稅2,000.00元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、信用風(fēng)險(xiǎn)的控制
開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院作為阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的唯一的綜合性二級甲等醫(yī)院,專業(yè)服務(wù)于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的人民群眾,阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)對其建設(shè)非常重視,將其列入全額撥款事業(yè)單位;醫(yī)院主要負(fù)責(zé)人素質(zhì)較高,具有多年醫(yī)療行業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn),責(zé)任心強(qiáng),進(jìn)取心強(qiáng);醫(yī)院處于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),面對廣大醫(yī)患群眾,收入較為穩(wěn)定。醫(yī)院作為項(xiàng)目承貸主體,違約風(fēng)險(xiǎn)較小。
2、保證人風(fēng)險(xiǎn)控制
內(nèi)蒙古百建水泥有限公司出具擔(dān)保承諾函,承諾提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。內(nèi)蒙古百建水泥有限公司資本實(shí)力雄厚,業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健,近幾年資產(chǎn)總額年均增長64.01%;2011年實(shí)現(xiàn)利潤近億元,年均增長407.95%,充分顯示出該公司資產(chǎn)狀況良好,經(jīng)營穩(wěn)健,效益優(yōu)良,符合為開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院提供擔(dān)保的條件,保證履約的可能性較高。
3、醫(yī)療設(shè)備購置項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)的控制
為加強(qiáng)醫(yī)療設(shè)備購置管理,有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),受托人將嚴(yán)格要求開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院按照醫(yī)療設(shè)備購置規(guī)劃要求,全力推進(jìn)醫(yī)療設(shè)備購置進(jìn)度;同時(shí),受托人嚴(yán)格管理該筆信托貸款,嚴(yán)格監(jiān)督對醫(yī)療設(shè)備購置款項(xiàng)項(xiàng)的支付進(jìn)程,杜絕跑冒滴漏的發(fā)生,保證開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置準(zhǔn)時(shí)高質(zhì)量的完成。
開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院按季報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表和醫(yī)療設(shè)備購置進(jìn)度說明,受托人據(jù)此審查醫(yī)院信托貸款的使用情況和項(xiàng)目進(jìn)展情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,控制風(fēng)險(xiǎn)。
受托人制定了嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理:管艷秋、秦立東。
八、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
3、報(bào)告期內(nèi)無影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。
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