尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2011年9月14日設(shè)立了“華宸•鴻泰【2011】03號北辰番茄流動(dòng)資金貸款集合資金信托計(jì)劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2012年6月30日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2011年9月14日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣2,000萬元
3、信托計(jì)劃期限：二年期
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，開戶銀行為中國銀行呼和浩特如意四緯路分理處，賬號為150814526754。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與借款人巴彥淖爾市北辰番茄制品有限公司簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于補(bǔ)充其流動(dòng)資金。受托人以貸款利息收入作為信托利益的來源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益；以借款人償還的貸款本金兌付信托本金。借款人償還本息的還款來源為巴彥淖爾市北辰番茄制品有限公司的經(jīng)營收入。
巴彥淖爾市北辰番茄制品有限公司成立于2007年3月。公司注冊地址為巴彥淖爾市五原縣銀定圖鎮(zhèn)，法定代表人吳捷，注冊資本2,000萬元人民幣。公司是生產(chǎn)銷售番茄醬的專業(yè)企業(yè)，擁有出口資格。公司管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量好，營銷渠道穩(wěn)定，未來產(chǎn)品市場看好。
截止到2011年6月30日，該公司總資產(chǎn)5,436.48萬元，負(fù)債2,504.32萬元，凈資產(chǎn)2,932.15萬元，資產(chǎn)負(fù)債率46.07%。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2012年6月30日，信托計(jì)劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)及收益情況
截止2012年6月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)21,794,247.55元，其中貨幣資金1,794,247.55元；信托負(fù)債合計(jì)為0.00元；信托權(quán)益合計(jì)21,794,247.55元，其中未分配利潤1,794,247.55元。受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計(jì)2，501,188.05元，全部為貸款利息收入；應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用為706，940.50元，其中：受托人報(bào)酬701,500.00元；銀行結(jié)算費(fèi)320.50元；印花稅1，000.00元；印刷費(fèi)1，120.00元；律師、咨詢費(fèi)3,000.00元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資（集團(tuán)）有限公司為該筆貸款本息償還提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、信托貸款資金支付管理：受托人按照借款人用款計(jì)劃，對貸款資金支付進(jìn)行逐筆審批，確保信托資金?？顚Ｓ?。
3、信托財(cái)產(chǎn)委托中國銀行呼和浩特如意四緯路分理處保管，對確保信托財(cái)產(chǎn)安全及合規(guī)運(yùn)用能夠發(fā)揮積極、有效的監(jiān)督和管理作用。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：杜東方、顧永祥。