尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2011年11月10日設(shè)立了“華宸•鴻泰（2011）01號烏蘭察布市集寧供熱二期貸款集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托2012年一季度的信托事務(wù)向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計劃概要
1、信托計劃成立日：2011年11月10日
2、信托計劃規(guī)模：人民幣5000萬元
3、信托計劃期限：2年期2100萬元：2011年11月10日
2013年11月10日
3年期2900萬元：2011年11月10日至2014年11月10日

二、信托財產(chǎn)專戶開立情況
在信托計劃成立前，受托人在當(dāng)?shù)貫楸拘磐虚_立了信托財產(chǎn)專戶，信托專戶的開戶銀行為中行呼和浩特市如意四緯路分理處，賬號為1524 1466 5280。
三、信托資金的運用
受托人與借款人烏蘭察布市集寧熱力公司簽訂了《信托借款合同》。受托人將本信托計劃資金向烏蘭察布市集寧熱力公司發(fā)放貸款，用于集寧區(qū)集中供熱二期工程項目。受托人以信托計劃存續(xù)期內(nèi)借款人支付的利息作為信托利益的來源，扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益。信托計劃期滿，受托人以借款人償還的借款本金，兌付信托本金。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2012年3月31日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產(chǎn)及收益情況
截止2012年3月31日，本計劃信托資產(chǎn)總計52,149,804.73元，其中貨幣資金2,149,804.73元。信托負(fù)債合計3,500.00元，信托權(quán)益合計52,146,304.73元，其中未分配利潤2,146,304.73元。管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計3,991,354.98元，全部為利息收入。應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的營業(yè)費用為1,845,050.25元。其中受托人報酬1,837,625.00元，印刷費1,600.00元，銀行結(jié)算費325.25元，律師咨詢費3,000.00元，印花稅2,500.00元。
六、信托計劃的風(fēng)險控制措施
1、信用風(fēng)險的控制
信托期滿，由烏蘭察布市集寧熱力公司償還貸款本息，該公司曾于2006年12月，通過集合資金信托方式融資3,800萬元，約定分期償還貸款已于2008年12月和2009年12月分別如期償還，根據(jù)調(diào)查該公司在中國銀行及農(nóng)業(yè)銀行的借款也能按期償還，公司信譽良好。
根據(jù)盡職調(diào)查分析，隨著集中供熱二期項目的建成投入運營，集寧熱力公司未來幾年的營業(yè)收入將會大幅提升，2011年至2014年四年間共可實現(xiàn)供熱費收入111,433萬元，公司經(jīng)營性現(xiàn)金流穩(wěn)定，足以覆蓋信托貸款本息，可用來還款的利潤及折舊合計達(dá)到10099萬元。該公司履約意識較強，信譽良好，出現(xiàn)信用風(fēng)險的可能性較小。
2、保證人風(fēng)險控制
為了有效控制各種可能出現(xiàn)的風(fēng)險，確保信托財產(chǎn)安全，內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資（集團(tuán)）有限公司為本次信托貸款本息的償還承擔(dān)連帶責(zé)任的保證擔(dān)保。該公司資產(chǎn)規(guī)模較大，經(jīng)營穩(wěn)健，擔(dān)保實力較強，有能力在信托貸款發(fā)生風(fēng)險時履行代償責(zé)任。
3、管理風(fēng)險的控制
為加強項目管理，受托人將嚴(yán)格要求烏蘭察布市集寧熱力公司公司按照項目建設(shè)規(guī)劃，全力推進(jìn)項目后續(xù)工程盡早完工并投入使用，嚴(yán)格操作流程，設(shè)定監(jiān)管賬戶，逐筆審批支付信托貸款資金，保證貸款資金的?？顚Ｓ茫晟瀑J后跟蹤管理，努力防范管理風(fēng)險的發(fā)生。
受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計劃管理風(fēng)險。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：范永勝、秦立東。
八、重大事項披露
1、報告期內(nèi)無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報告期內(nèi)無信托資金運用重大變動情況。
3、報告期內(nèi)無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。