尊敬的受益人：
        華宸信托有限責任公司于2010年7月26日設立了“華宸•鴻泰【2010】04號通遼市木里圖污水處理廠中水回用貸款項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托2012年1季度的信托事務向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。報告書中的內容由本信托的受托人負責解釋。
一、信托計劃概要
1、信托計劃成立日：2010年7月26日
2、信托計劃規(guī)模：人民幣5000萬元
3、信托計劃期限： 2年期1900萬元， 3年期3100萬元。
二、信托財產專戶開立情況
在信托計劃成立前，受托人在本地為本信托開立了信托財產專戶，信托專戶的開戶銀行為中國工商銀行股份有限公司呼和浩特如意開發(fā)區(qū)支行、賬號為0602 0053 2920 0081 895。
三、信托資金的運用
受托人與借款人通遼市木里圖污水處理廠簽訂了《信托借款合同》，將信托資金用于借款人指定的通遼市木里圖污水處理廠5萬m3/日中水回用建設項目。受托人以通遼市木里圖污水處理廠經營收入及來自科爾沁區(qū)財政預算安排的補貼資金作為信托利益的來源，扣除信托財產管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。
四、信托計劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務的需要設置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2012年3月31日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產及收益情況
截止2012年3月31日，本計劃信托資產總計54,752,542.39元，其中貨幣資金4,752,542.39元。信托負債合計為1,000.00元，全部為其他應付款。信托權益合計54,751,542.39元，其中未分配利潤4,751,542.39元。管理信托財產產生的信托收入共計11,807,343.05元，全部為利息收入。應由信托財產承擔的營業(yè)費用2,906,160.15元，其中受托人報酬2,757,595.65元；印刷費33,500.00元；銀行結算費814.50元；律師咨詢費43,000.00元；銀行服務費71,250.00元。已分配信托利潤4,149,640.51元。
六、信托計劃的風險控制措施
1、借款人償還本合同項下貸款本息的資金來源于但不限于：借款人經營收入及來自科爾沁區(qū)財政預算安排的補貼資金。通遼市財政局承諾，當科爾沁區(qū)財政補貼資金不能按期足額到位，將代為償還華宸信托貸款本息。
2、保證人風險控制
內蒙古日信擔保投資（集團）有限公司為貸款本息償還提供連帶責任的保證擔保。
3、管理風險的控制
為加強項目管理，通遼市木里圖污水處理廠將嚴格按照項目規(guī)劃要求，全力推進項目建設，及時報送項目用款說明，保證貸款資金的?？顚Ｓ谩?
受托人制定嚴密的操作流程和管理制度以有效降低信托計劃管理風險。
七、信托經理情況
受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經理：范永勝、陳永明。
八、重大事項披露
1、報告期內無信托執(zhí)行經理變更情況。
2、報告期內無信托資金運用重大變動情況。
3、報告期內無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。