尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2011年7月19日設(shè)立了“鄂爾多斯紅星美凱龍商場(chǎng)租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2011年12月31日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書(shū)中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2011年7月19日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣15,480萬(wàn)元
3、信托計(jì)劃期限：一年期 2，200萬(wàn)元
二年期 13，280萬(wàn)元
二、信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開(kāi)立了信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)，信托專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)戶(hù)銀行為建行呼和浩特日信支行，賬號(hào)為15001706680052504346。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓方鄂爾多斯市易興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司簽訂了《租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》（合同編號(hào)：HXX2JZR2011167），受托人將信托資金全部支付給轉(zhuǎn)讓方，向鄂爾多斯市易興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司購(gòu)買(mǎi)其持有的鄂爾多斯紅星美凱龍商場(chǎng)未來(lái)10年的租金收益權(quán)。鄂爾多斯市易興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司承諾于“華宸•金誠(chéng)（1103）號(hào)—鄂爾多斯紅星美凱龍商場(chǎng)租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”成立之日起后12個(gè)月和24個(gè)月之內(nèi)分別以2，200萬(wàn)元和13，280萬(wàn)元資金回購(gòu)《租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》中約定的租金收益權(quán)，并簽訂《租金收益權(quán)回購(gòu)合同》（合同編號(hào)：HXX2JZH2011168），同時(shí)為租金收益及未來(lái)回購(gòu)租金收益權(quán)的行為等相關(guān)費(fèi)用提供抵押擔(dān)保（《抵押合同》編號(hào)：HXX2JDY2011169）。受托人以轉(zhuǎn)讓方鄂爾多斯市易興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司的經(jīng)營(yíng)收入作為信托利益的來(lái)源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。
鄂爾多斯市易興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司成立于2006年12月，注冊(cè)資本12000萬(wàn)元，法定代表人周云海，注冊(cè)地址鄂爾多斯市東勝區(qū)伊煤路北，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)二級(jí)資質(zhì)。信托資金專(zhuān)項(xiàng)用于該公司開(kāi)發(fā)的易興物流園區(qū)二期建設(shè)。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專(zhuān)門(mén)的信托財(cái)產(chǎn)賬戶(hù)，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶(hù)進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過(guò)程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門(mén)和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2011年12月31日，信托計(jì)劃資金無(wú)任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)收益情況
截止2011年12月31日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)155,275,830.72元，其中貨幣資金475,830.72元， 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)154,800,000.00元；信托負(fù)債合計(jì)為0.00元；信托權(quán)益合計(jì)155,275,830.72元，其中未分配利潤(rùn)475,830.72元。租金收益按規(guī)定時(shí)間支付，分別為信托期限內(nèi)每個(gè)自然年的11月20日、1月10日和6月20日。截止2011年12月31日，管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)7,868,313.23元，其中7,818,925.25元為租金收益收入，其余為利息收入；應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用共計(jì)7,392,482.51元，其中受托人報(bào)酬7,382,076.71元、律師、咨詢(xún)費(fèi)5000.00元、印刷費(fèi)4,200.00元、銀行結(jié)算費(fèi)1,205.80元；期末信托權(quán)益為475,830.72元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)控制措施：
⑴鄂爾多斯市易興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司以鄂爾多斯紅星美凱龍商場(chǎng)的21774.66平方米的房產(chǎn)、易興國(guó)際建材博覽園區(qū)2406.07平方米的商鋪，合計(jì)24180.73平方米的房產(chǎn)及分?jǐn)偟耐恋厥褂脵?quán)作為抵押擔(dān)保，并辦理抵押登記手續(xù)，以保證甲方租金收益支付義務(wù)以及回購(gòu)義務(wù)的履行。
⑵易興物流集團(tuán)為鄂爾多斯市易興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司向華宸信托有限責(zé)任公司支付租金收益權(quán)收益提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；易興物流集團(tuán)自然人股東周云海先生、周強(qiáng)先生為鄂爾多斯市易興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司向華宸信托有限責(zé)任公司支付租金收益權(quán)收益提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：張靜、王文波、張宏宇。
八、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
3、報(bào)告期內(nèi)無(wú)影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。