尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2010年7月26日設(shè)立了“華宸•鴻泰【2010】04號通遼市木里圖污水處理廠中水回用貸款項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托2012年三季度的信托事務(wù)向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計劃概要
1、信托計劃成立日：2010年7月26日
2、信托計劃規(guī)模：人民幣5000萬元
3、信托計劃期限： 2年期1900萬元， 3年期3100萬元。
二、信托財產(chǎn)專戶開立情況
在信托計劃成立前，受托人在本地為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶，信托專戶的開戶銀行為中國工商銀行股份有限公司呼和浩特如意開發(fā)區(qū)支行、賬號為0602 0053 2920 0081 895。
三、信托資金的運用
受托人與借款人通遼市木里圖污水處理廠簽訂了《信托借款合同》，將信托資金用于借款人指定的通遼市木里圖污水處理廠5萬m3/日中水回用建設(shè)項目。受托人以通遼市木里圖污水處理廠經(jīng)營收入及來自科爾沁區(qū)財政預(yù)算安排的補(bǔ)貼資金作為信托利益的來源，扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2012年9月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產(chǎn)及收益情況
截止2012年9月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計32,658,771.83元，其中貨幣資金1,698,017.66元。信托負(fù)債合計為1,000.00元，全部為其他應(yīng)付款。信托權(quán)益合計32,657,771.83元，其中未分配利潤1,657,771.83元。管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計13,927,340.82元，全部為利息收入。應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的營業(yè)費用3,661,946.99元，其中受托人報酬3,512,848.15元；印刷費33,500.00元；銀行結(jié)算費1,348.84元；律師咨詢費43,000.00元；銀行服務(wù)費71,250.00元。已分配信托利潤8,607,622.00元。
六、信托計劃的風(fēng)險控制措施
1、借款人償還本合同項下貸款本息的資金來源于但不限于：借款人經(jīng)營收入及來自科爾沁區(qū)財政預(yù)算安排的補(bǔ)貼資金。通遼市財政局承諾，當(dāng)科爾沁區(qū)財政補(bǔ)貼資金不能按期足額到位，將代為償還華宸信托貸款本息。
2、保證人風(fēng)險控制
內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資（集團(tuán)）有限公司為貸款本息償還提供連帶責(zé)任的保證擔(dān)保。
3、管理風(fēng)險的控制
為加強(qiáng)項目管理，通遼市木里圖污水處理廠將嚴(yán)格按照項目規(guī)劃要求，全力推進(jìn)項目建設(shè)，及時報送項目用款說明，保證貸款資金的?？顚Ｓ?。
受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計劃管理風(fēng)險。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：范永勝、陳永明。
八、重大事項披露
1、報告期內(nèi)無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報告期內(nèi)無信托資金運用重大變動情況。
3、報告期內(nèi)無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。