尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2012年3月29日設(shè)立了“華宸•額濟(jì)納旗廉租公租房建設(shè)項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2012年9月30日的信托事務(wù)向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計劃概要
1、信托計劃成立日：2012年3月29日
2、信托計劃規(guī)模：人民幣6,000萬元
3、信托計劃期限： 200萬元，6個月；200萬元，12個月；200萬元，18個月；2400萬元，24個月；200萬元，30個月；2800萬元，36個月。
二、信托財產(chǎn)專戶開立情況
在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶，信托專戶的開戶銀行為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司呼和浩特金橋支行，賬號為5905 0153 9100 0001 5。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與借款人額濟(jì)納旗信達(dá)城市建設(shè)有限責(zé)任公司簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于額濟(jì)納旗廉租公租房建設(shè)項目。受托人以額濟(jì)納旗信達(dá)城市建設(shè)有限責(zé)任公司的經(jīng)營收入作為信托利益的來源，扣除信托財產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2012年9月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產(chǎn)收益情況
截止2012年9月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計61,876,748.48元，其中貨幣資金3,876,748.48元，客戶貸款58,000,000.00元；信托負(fù)債合計為26,258.90元；信托權(quán)益合計61,850,489.58元，其中未分配利潤3,850,489.58元。貸款利息按半年上打，分別為每個自然年的12月20日和貸款撥款日的對頭日。截止2012年9月30日，管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計5,654,564.37元，全部為利息收入；應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的受托人報酬1,702,977.21元，印花稅3,000.00元、銀行結(jié)算費(fèi)222.25元、差旅費(fèi)22,258.90元；分配信托收益75,616.43元，期末信托權(quán)益為3,850,489.58元。2012年9月29日兌付6個月期信托本金2，000，000.00元。
六、信托計劃的風(fēng)險控制措施
1、交易對手違約風(fēng)險控制措施：
額濟(jì)納旗信達(dá)城市建設(shè)有限責(zé)任公司為此次貸款采用以下?lián)７绞剑?
①保證。額濟(jì)納旗康達(dá)礦業(yè)有限責(zé)任公司為額濟(jì)納旗信達(dá)城市建設(shè)有限責(zé)任公司6000萬元信托貸款本息提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并簽訂《保證合同》，合同編號為 HXX3JBZ2012075 。
②質(zhì)押。額濟(jì)納旗策克口岸永鑫綜合服務(wù)有限責(zé)任公司為額濟(jì)納旗信達(dá)城市建設(shè)有限責(zé)任公司償還6000萬信托貸款本息提供收費(fèi)權(quán)質(zhì)押擔(dān)保，并簽訂《權(quán)利質(zhì)押合同》，合同編號為 HXX3JZY2012074。
2、管理風(fēng)險的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計劃管理風(fēng)險。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：秦立東、潘琳、范寶林。
八、重大事項披露
1、報告期內(nèi)無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報告期內(nèi)無信托資金運(yùn)用重大變動情況。
3、報告期內(nèi)無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。