尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2012年2月29日設(shè)立了“華宸•烏拉特后旗廉租房集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2012年9月30日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書(shū)中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2012年2月29日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣3,000萬(wàn)元
3、信托計(jì)劃期限：6個(gè)月100萬(wàn)元；12個(gè)月100萬(wàn)元；18個(gè)月100萬(wàn)元；24個(gè)月700萬(wàn)元；30個(gè)月200萬(wàn)元；36個(gè)月1800萬(wàn)元。
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開(kāi)立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開(kāi)立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，開(kāi)戶銀行為中國(guó)銀行呼和浩特市如意四緯路支行，賬號(hào)為1508 1626 2856。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與借款人烏拉特后旗譽(yù)寶農(nóng)牧業(yè)和城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于支付烏拉特后旗廉租房建設(shè)工程尾款。受托人以貸款利息收入作為信托利益的來(lái)源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益；以借款人償還的貸款本金兌付信托本金。借款人償還本息的還款來(lái)源為烏拉特后旗譽(yù)寶農(nóng)牧業(yè)和城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司的經(jīng)營(yíng)收入。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
烏拉特后旗譽(yù)寶農(nóng)牧業(yè)和城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司始建于2003年，注冊(cè)資本72804萬(wàn)元，屬國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍包括：國(guó)有土地使用權(quán)拍賣(mài)、出讓、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資；砂石料開(kāi)發(fā)及利用、農(nóng)村牧區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)投資等業(yè)務(wù)。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專門(mén)的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過(guò)程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門(mén)和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2012年9月30日，信托計(jì)劃資金無(wú)任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)及收益情況
截止2012年9月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)29,024,356.47元，其中貨幣資金24,356.47元；信托負(fù)債合計(jì)為5,193.00元；信托權(quán)益合計(jì)29,019,163.47元，其中未分配利潤(rùn)19,163.47元。受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計(jì)2,480,944.31元，全部為貸款利息收入；應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用為1,015,892.07元，其中：受托人報(bào)酬1,011,531.94元；差旅費(fèi)2,693.00元；銀行結(jié)算費(fèi)167.13元；印花稅1,500.00元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、信用風(fēng)險(xiǎn)的控制
烏拉特后旗譽(yù)寶農(nóng)牧業(yè)和城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本72804萬(wàn)元，屬國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，主要負(fù)責(zé)人素質(zhì)較高，責(zé)任心強(qiáng)。烏后旗城投作為項(xiàng)目承貸主體，違約風(fēng)險(xiǎn)較小。
2、保證人風(fēng)險(xiǎn)控制
巴彥淖爾市擔(dān)保中心出具擔(dān)保承諾函，承諾提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。巴彥淖爾市擔(dān)保中心自2003年與我公司合作，為我公司在巴彥淖爾市的學(xué)校、企業(yè)、政府基礎(chǔ)設(shè)施等信托項(xiàng)目提供擔(dān)保，承保信譽(yù)良好，與我公司信任基礎(chǔ)。巴彥淖爾市擔(dān)保中心截至2010年底的凈資產(chǎn)為14300.53萬(wàn)元，巴彥淖爾市擔(dān)保中心截止2011年9月23日的擔(dān)保余額為15797萬(wàn)元，具有保證履約能力。
鄂托克旗天棋源供熱有限公司出具擔(dān)保承諾函，承諾提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。鄂托克旗天棋源供熱有限公司資產(chǎn)規(guī)模較大，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較好，截止2011年12月31日，公司總資產(chǎn)38,181.58萬(wàn)元，負(fù)債24,608.95萬(wàn)元，所有者權(quán)益13,572.62萬(wàn)元；全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3,153.91萬(wàn)元。公司符合為烏拉特后旗譽(yù)寶農(nóng)牧業(yè)和城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的條件，保證履約的可能性較高。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：秦立東、張瑋楓。