尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2009年2月12日設(shè)立了“華宸•通遼恒泰煤炭公司股權(quán)投資項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托2011年二季度的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2009年2月12日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣3000萬(wàn)元
3、信托計(jì)劃期限：二年期2000萬(wàn)元、三年期1000萬(wàn)元
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人在當(dāng)?shù)貫楸拘磐虚_立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，信托專戶的開戶銀行為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司呼和浩特日信支行，賬號(hào)為1500 1706 6800 5250 2843。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與股權(quán)轉(zhuǎn)讓人通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，受托人將本信托計(jì)劃資金用于購(gòu)買開發(fā)區(qū)國(guó)資公司所持恒泰煤炭公司股權(quán)，在恒泰煤炭公司章程中明確：全體股東同意恒泰煤炭公司對(duì)華宸信托持有的股權(quán)按照出資金額11%/年的比例優(yōu)先分配紅利，不足部分由原股東以自有資金補(bǔ)足。受托人以未來(lái)2-3年優(yōu)先分取的紅利作為信托利益的來(lái)源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益。信托計(jì)劃到期后，由恒泰煤炭公司原股東開發(fā)區(qū)國(guó)資公司以信托計(jì)劃初始金額回購(gòu)該部分股權(quán)。為保證股權(quán)回購(gòu)行為的履行，開發(fā)區(qū)國(guó)資公司以其擁有的商業(yè)用地為股權(quán)回購(gòu)提供抵押擔(dān)保;同時(shí)，開發(fā)區(qū)管委會(huì)承擔(dān)連帶責(zé)任保證。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過(guò)程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2011年6月31日，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)及收益情況
截止2011年6月31日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)10,684,164.27元，其中貨幣資金654,434.27元；長(zhǎng)期股權(quán)投資余額10,000,000.00元，另20,000,000.00元信托本金已于2011年2月9日按時(shí)兌付；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用29,730.00元。信托負(fù)債合計(jì)為107,560.00元，全部為其他應(yīng)付款。信托權(quán)益合計(jì)10,576,604.27元，其中未分配利潤(rùn)576,604.27元。管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)7,402,521.06元，其中利息收入75,207.17元，投資收益7,327,313.89元。營(yíng)業(yè)費(fèi)用2,332,250.81元，其中受托人報(bào)酬2,163,648.33元；銷售服務(wù)費(fèi)160,230.00元；差旅費(fèi)4,100.00元；銀行結(jié)算費(fèi)1,272.48元；律師咨詢費(fèi)3,000.00元。已分配信托利潤(rùn)4,493,665.98元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司為保證在信托計(jì)劃期滿2年、3年后分兩次回購(gòu)華宸信托所持恒泰煤炭公司股權(quán)，以其擁有的商業(yè)用土地使用權(quán)為股權(quán)回購(gòu)提供抵押擔(dān)保。
2、通遼市財(cái)政局、開發(fā)區(qū)管委會(huì)將安排預(yù)算資金給通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司，以保證開發(fā)區(qū)國(guó)資公司按時(shí)支付優(yōu)先股股利和回購(gòu)股權(quán)。
3、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制
為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司將嚴(yán)格按照項(xiàng)目規(guī)劃要求，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，及時(shí)報(bào)送項(xiàng)目用款說(shuō)明，保證貸款資金的?？顚Ｓ谩?
受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：范永勝、陳永明。
八、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
3、報(bào)告期內(nèi)無(wú)影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。