尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2010年12月30日設(shè)立了“華宸•鴻泰【2010】05號(hào)西蒙小額貸款公司股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托2011年二季度的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2010年12月30日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣1.2億元
3、信托計(jì)劃期限：二年期
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開(kāi)立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人在當(dāng)?shù)貫楸拘磐虚_(kāi)立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，信托專戶的開(kāi)戶銀行為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司呼和浩特分行，賬號(hào)為5901 0153 8200 0008 5。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人將本信托計(jì)劃資金用于對(duì)西蒙小貸公司增資并簽訂了《增 資 協(xié) 議》，受托人以未來(lái)2年收取的固定分紅作為信托利益的來(lái)源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益。信托期限屆滿2年時(shí)，由蒙西小貸公司大股東西蒙集團(tuán)受讓全部信托股權(quán)，實(shí)現(xiàn)信托資金退出。在信托計(jì)劃滿2年前2個(gè)月，西蒙集團(tuán)提前落實(shí)股權(quán)受讓資金，確保能夠按期足額受讓華宸信托所持西蒙小貸公司股權(quán)，受托人以此兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過(guò)程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2011年6月31日，信托計(jì)劃資金無(wú)任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)及收益情況
截止2011年6月31日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)121,067,668.54元，其中貨幣資金1,067,668.54元。信托負(fù)債合計(jì)2,000.00元，全部為其他應(yīng)付款。信托權(quán)益合計(jì)121,065,668.54元，其中未分配利潤(rùn)1,065,668.54元。管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)4,489,042.67元，利息收入7,809.34元，投資收益4,481,233.33元。應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的營(yíng)業(yè)費(fèi)用為3,423,374.13元，其中受托人報(bào)酬3,422,733.33元；銀行結(jié)算費(fèi)640.80元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(1) 西蒙小貸公司原股東以增資后持有的西蒙小貸公司全部股權(quán)，為股權(quán)受讓及固定分紅的履行向華宸信托提供履約質(zhì)押擔(dān)保；
⑵蒙西煤炭公司為股權(quán)受讓及固定分紅提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
受托人制定了嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：杜東方、于彥平。
八、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
3、報(bào)告期內(nèi)無(wú)影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。