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《華宸●鼎興1號維邦集團(tuán)股權(quán)投資項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》信托資金管理報(bào)告(2011年二季度)

時(shí)間:2011-08-04 字號:
尊敬的受益人:
        華宸信托有限責(zé)任公司于2010年12月16日設(shè)立了“華宸•鼎興1號維邦集團(tuán)股權(quán)投資項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”(以下簡稱“本信托”)。作為受托人,現(xiàn)就本信托2011年二季度的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下,并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日:2010年12月16日
2、信托計(jì)劃規(guī)模:人民幣8億元
3、信托計(jì)劃期限:二年期4億元、三年期4億元
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開立情況
在信托計(jì)劃成立前,受托人在當(dāng)?shù)貫楸拘磐虚_立了信托財(cái)產(chǎn)專戶,信托專戶的開戶銀行為中行呼和浩特市錫林南路支行,賬號為1492 1067 7662。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與內(nèi)蒙古維邦房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)股份有限公司簽訂了《增資協(xié)議》,受托人將本信托計(jì)劃募集資金用于向內(nèi)蒙古維邦房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)股份有限公司增資。增資后,信托資金專項(xiàng)運(yùn)用于維邦金融廣場一期建設(shè)項(xiàng)目。受托人以未來2-3年優(yōu)先分取的紅利作為信托利益的來源,扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后,向受益人分配信托利益。信托到期后,由新大地集團(tuán)以信托計(jì)劃初始金額受讓或維邦集團(tuán)回購目標(biāo)股權(quán),受托人以此兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶,建立了單獨(dú)的會計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過程中恪盡職守,履行了誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù),制訂了一系列制度,并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位,以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2011年6月31日,信托計(jì)劃資金無任何挪用情況發(fā)生,項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常,且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)及收益情況
截止2011年6月31日,本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)800,057,714.10元,其中貨幣資金57,714.10元;長期股權(quán)投資800,000,000.00元。信托負(fù)債合計(jì)為2,440.00元,全部為其他應(yīng)付款。信托權(quán)益合計(jì)800,055,274.10元,其中未分配利潤55,274.10元。管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)22,021,722.85元,其中利息收入21,722.85元,投資收益22,000,000.00元。營業(yè)費(fèi)用21,966,448.75元,其中受托人報(bào)酬20,270,000.00元;銷售服務(wù)費(fèi)890,000.00元;差旅費(fèi)440.00元;銀行結(jié)算費(fèi)1,008.75元;律師、咨詢費(fèi)5,000.00元;托管費(fèi)800,000.00元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保
維邦集團(tuán)原股東提供所持公司增資后的所有股權(quán)為新大地集團(tuán)受讓或維邦集團(tuán)回購目標(biāo)股權(quán)以及華宸信托股權(quán)分紅履約作質(zhì)押擔(dān)保。
(二)權(quán)利質(zhì)押擔(dān)保
新大地集團(tuán)承諾認(rèn)購5000萬元的三年期信托計(jì)劃,為新大地集團(tuán)受讓或維邦集團(tuán)回購目標(biāo)股權(quán)以及《增資協(xié)議》約定的股權(quán)分紅履約提供質(zhì)押擔(dān)保。新大地集團(tuán)與華宸信托簽訂《權(quán)利質(zhì)押合同》。
(三)資產(chǎn)抵押擔(dān)保
(1)維邦集團(tuán)以評估價(jià)值為人民幣14.13億元的“維邦•金融廣場”五塊土地的使用權(quán)及在建工程為新大地集團(tuán)受讓或維邦集團(tuán)回購目標(biāo)股權(quán)以及華宸信托股權(quán)分紅履約提供抵押擔(dān)保。待“維邦•金融廣場”一期項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完畢后,再對其評估進(jìn)行增補(bǔ)抵押。
(2)烏蘭察布市集寧世基建設(shè)發(fā)展有限公司以其評估價(jià)值1億元人民幣的土地使用權(quán)為新大地集團(tuán)受讓或維邦集團(tuán)回購目標(biāo)股權(quán)以及華宸信托股權(quán)分紅履約提供抵押擔(dān)保。
(四)第三方連帶責(zé)任履約保證
(1)新大地集團(tuán)為維邦集團(tuán)回購目標(biāo)股權(quán)以及華宸信托股權(quán)分紅履約提供第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
(2)由維邦集團(tuán)原自然人股東呂玉軍、劉韶華、孫建軍、孫詠梅、王存良及其上述五個(gè)自然人股東及配偶為新大地集團(tuán)受讓或維邦集團(tuán)回購目標(biāo)股權(quán)以及華宸信托股權(quán)分紅履約提供第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
(3)由新大地集團(tuán)實(shí)際控制人孫平及其配偶、王寶義及其配偶為新大地集團(tuán)受讓或維邦集團(tuán)回購目標(biāo)股權(quán)以及華宸信托股權(quán)分紅履約提供第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理:管艷秋、秦立東。
八、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無信托資金運(yùn)用重大變動情況。
3、報(bào)告期內(nèi)無影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。
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