尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2010年7月26日設(shè)立了“華宸•鴻泰【2010】04號通遼市木里圖污水處理廠中水回用貸款項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托2011年三季度的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2010年7月26日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣5000萬元
3、信托計(jì)劃期限： 2年期1900萬元， 3年期3100萬元。
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人在本地為本信托開立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，信托專戶的開戶銀行為中國工商銀行股份有限公司呼和浩特如意開發(fā)區(qū)支行、賬號為0602 0053 2920 0081 895。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與借款人通遼市木里圖污水處理廠簽訂了《信托借款合同》，將信托資金用于借款人指定的通遼市木里圖污水處理廠5萬m3/日中水回用建設(shè)項(xiàng)目。受托人以通遼市木里圖污水處理廠經(jīng)營收入及來自科爾沁區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的補(bǔ)貼資金作為信托利益的來源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2011年9月30日，信托計(jì)劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)及收益情況
截止2011年9月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)52,467,599.94元，其中貨幣資金2,467,599.94元。信托負(fù)債合計(jì)為1,000.00元，全部為其他應(yīng)付款。信托權(quán)益合計(jì)52,466,599.94元，其中未分配利潤2,466,599.94元。管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)8,589,371.27元，全部為利息收入。應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的營業(yè)費(fèi)用1,973,130.82元，其中受托人報(bào)酬1,887,999.65元；印刷費(fèi)33,500.00元；銀行結(jié)算費(fèi)714.50元；律師咨詢費(fèi)43,000.00元；銀行服務(wù)費(fèi)7,916.67元。已分配信托利潤4,149,640.51元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、借款人償還本合同項(xiàng)下貸款本息的資金來源于但不限于：借款人經(jīng)營收入及來自科爾沁區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的補(bǔ)貼資金。通遼市財(cái)政局承諾，當(dāng)科爾沁區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼資金不能按期足額到位，將代為償還華宸信托貸款本息。
2、保證人風(fēng)險(xiǎn)控制
內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資（集團(tuán)）有限公司為貸款本息償還提供連帶責(zé)任的保證擔(dān)保。
3、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制
為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，通遼市木里圖污水處理廠將嚴(yán)格按照項(xiàng)目規(guī)劃要求，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，及時(shí)報(bào)送項(xiàng)目用款說明，保證貸款資金的?？顚Ｓ谩?
受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：范永勝、陳永明。
八、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無信托資金運(yùn)用重大變動情況。
3、報(bào)告期內(nèi)無影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。