尊敬的受益人：
       華宸信托有限責(zé)任公司于2011年9月14日設(shè)立了“華宸•鴻泰【2011】03號(hào)北辰番茄流動(dòng)資金貸款集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2011年9月30日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2011年9月14日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣2,000萬(wàn)元
3、信托計(jì)劃期限：二年期
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開(kāi)立情況
       在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開(kāi)立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，開(kāi)戶銀行為中國(guó)銀行呼和浩特如意四緯路分理處，賬號(hào)為150814526754。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與借款人巴彥淖爾市北辰番茄制品有限公司簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于補(bǔ)充其流動(dòng)資金。受托人以貸款利息收入作為信托利益的來(lái)源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益；以借款人償還的貸款本金兌付信托本金。借款人償還本息的還款來(lái)源為巴彥淖爾市北辰番茄制品有限公司的經(jīng)營(yíng)收入。
巴彥淖爾市北辰番茄制品有限公司成立于2007年3月。公司注冊(cè)地址為巴彥淖爾市五原縣銀定圖鎮(zhèn)，法定代表人吳捷，注冊(cè)資本2,000萬(wàn)元人民幣。公司是生產(chǎn)銷售番茄醬的專業(yè)企業(yè)，擁有出口資格。公司管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量好，營(yíng)銷渠道穩(wěn)定，未來(lái)產(chǎn)品市場(chǎng)看好。
截止到2011年6月30日，該公司總資產(chǎn)5,436.48萬(wàn)元，負(fù)債2,504.32萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2,932.15萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率46.07%。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過(guò)程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2011年9月30日，信托計(jì)劃資金無(wú)任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)及收益情況
截止2011年9月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)20,663,708.09元，其中貨幣資金663,708.09元；信托負(fù)債合計(jì)為1,000.00元；信托權(quán)益合計(jì)20,662,708.09元，其中未分配利潤(rùn)662,708.09元。受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計(jì)662,908.59元，全部為貸款利息收入；應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用為200.50元，均為銀行結(jié)算費(fèi)。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資（集團(tuán)）有限公司為該筆貸款本息償還提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、信托貸款資金支付管理：受托人按照借款人用款計(jì)劃，對(duì)貸款資金支付進(jìn)行逐筆審批，確保信托資金?？顚Ｓ?。
3、信托財(cái)產(chǎn)委托中國(guó)銀行呼和浩特如意四緯路分理處保管，對(duì)確保信托財(cái)產(chǎn)安全及合規(guī)運(yùn)用能夠發(fā)揮積極、有效的監(jiān)督和管理作用。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：杜東方、顧永祥。