尊敬的受益人：
        華宸信托有限責任公司于2010年2月10日設立了“華宸•鴻泰【2010】02號五原供熱管網(wǎng)建設貸款項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2010年9月30日的信托事務向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負責解釋。
一、信托計劃概要
1、信托計劃成立日：2010年2月10日
2、信托計劃規(guī)模：人民幣2,597萬元
3、信托計劃期限：25個月，997萬元；37個月，1,600萬元
二、信托財產(chǎn)專戶開立情況
        在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶，開戶銀行為建行呼和浩特日信支行，賬號為15001706680052503486。
三、信托資金的運用
        受托人將本信托計劃資金向五原縣隆盛源開發(fā)投資有限責任公司發(fā)放貸款，用于五原縣南區(qū)供熱管網(wǎng)一期項目建設。受托人以未來貸款期內(nèi)收取的貸款利息作為信托利益的來源，扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益。以借款人償還的貸款本金兌付信托本金。借款人償還本息的還款來源為五原縣財政預算補貼資金及借款人經(jīng)營收入。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。
四、信托計劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務的需要設置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2010年9月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產(chǎn)及收益情況
截止2010年9月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計27,705,080.32元，其中貨幣資金1,735,080.32元；信托負債合計為1,000.00元；信托權益合計27,704,080.32元，其中未分配利潤1,734,080.32元。受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計2,516,522.45元，全部為貸款利息收入；應由信托財產(chǎn)承擔的費用為782,442.13元，其中：受托人報酬782,021.63元；銀行結算費420.50元。
六、信托計劃的風險控制措施
1、信用風險的控制
隆盛源公司是五原縣推進工業(yè)園區(qū)和城關鎮(zhèn)基礎設施建設的投融資平臺，依法設立，組織機構健全，管理制度完善；公司法定代表人素質較高，工作經(jīng)驗豐富，責任心強，資信良好。公司發(fā)放貸款額度在五原縣財政可支配財力范圍內(nèi)，違約風險較小。
2、政府補貼風險的控制
五原縣人民政府對五原隆盛源公司的財政補貼能否準時足額的到位是支付到期貸款本息的關鍵因素。首先，五原縣經(jīng)濟社會發(fā)展良好，其GDP和財政總收入在逐年遞增，發(fā)展?jié)摿^大；五原縣人民政府、人大、財政局均向受托人出具了政府補貼文件，明確信托資金本金和利息列入2010——2013年度財政預算中。五原縣人民政府提供補貼不足的風險較小。
巴彥淖爾市財政局承諾，當五原縣財政不能按期安排資金償還信托貸款，將扣減其轉移支付資金償還華宸信托。
3、保證人風險控制
巴彥淖爾市擔保中心為五原縣隆盛源開發(fā)投資有限公司償還信托貸款本息提供連帶責任保證擔保。巴彥淖爾市擔保中心資本實力雄厚，業(yè)務經(jīng)營穩(wěn)健，資產(chǎn)狀況良好，收益增長明顯，具有較強擔保實力。
4、管理風險控制
五原隆盛源公司按季報送會計報表和項目進展說明，華宸信托據(jù)此審查該項目信托貸款的使用情況和項目進展情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，防控風險。
隆盛源公司、監(jiān)管賬戶開戶行與華宸信托就隆盛源公司信托貸款資金專款專用事宜，簽署信托資金專戶監(jiān)管協(xié)議，保證資金用途的合法合規(guī)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：杜東方、秦立東。