尊敬的受益人：
華宸信托有限責(zé)任公司于2009年5月13日設(shè)立了“華宸-通遼市奈曼旗污水處理項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2009年12月31日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2009年5月13日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣3,500萬(wàn)元
3、信托計(jì)劃期限：二年期，1,500萬(wàn)元；三年期，2,000萬(wàn)元
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，開戶銀行為建行內(nèi)蒙分行營(yíng)業(yè)部迎賓北路分理處，賬號(hào)為15001706680052502975。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與借款人通遼市奈曼旗污水處理廠簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于奈曼旗大沁他拉鎮(zhèn)配套污水管網(wǎng)及污水再生利用項(xiàng)目建設(shè)。受托人以貸款利息收入作為信托利益的來源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益；以借款人償還的貸款本金兌付信托本金。借款人償還本息的還款來源為奈曼旗財(cái)政預(yù)算補(bǔ)貼資金、奈曼旗污水處理廠收費(fèi)收入。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2009年12月31日，信托計(jì)劃資金無(wú)任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)及收益情況
截止2009年12月31日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)37,310,009.93元，其中貨幣資金2,187,997.43元；信托負(fù)債合計(jì)為105,224.80元；信托權(quán)益合計(jì)37,204,785.13元，其中未分配利潤(rùn)2,204,785.13元。受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計(jì)3,375,416.99元，全部為貸款利息收入；應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用為1,170,631.86元，其中：受托人報(bào)酬1,090,843.06元；發(fā)行管理費(fèi)67,987.50元；差旅費(fèi)5,374.80元；印刷費(fèi)3,006.00元；律師、咨詢費(fèi)3,000.00元；銀行結(jié)算費(fèi)420.50元。

六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、第三方保證擔(dān)保。為了有效控制還款風(fēng)險(xiǎn)，確保信托財(cái)產(chǎn)安全，內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資（集團(tuán)）有限公司為本次信托貸款本息提供承擔(dān)連帶責(zé)任的保證擔(dān)保。該公司資產(chǎn)實(shí)力雄厚，信譽(yù)良好，有能力在信托貸款發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)時(shí)履行代償責(zé)任。
2、通遼市財(cái)政局承諾：在奈曼旗財(cái)政還本付息資金不足時(shí)，代為償付應(yīng)付資金。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：杜東方、范春艷。