尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2009年7月28日設(shè)立了“包頭市一機(jī)一中校園建設(shè)貸款項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托2009年四季度的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書(shū)中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2009年7月28日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣3000萬(wàn)元
3、信托計(jì)劃期限：三年期
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開(kāi)立情況
        在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開(kāi)立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，信托專戶的開(kāi)戶銀行為建行內(nèi)蒙分行營(yíng)業(yè)部迎賓北路分理處，賬號(hào)為15001706680052503114。
三、信托資金的運(yùn)用
        受托人與借款人內(nèi)蒙古第一機(jī)械制造（集團(tuán)）有限公司第一中學(xué)簽訂了《信托貸款合同》，將信托資金用于借款人指定的圖書(shū)實(shí)驗(yàn)樓和綜合體育館建設(shè)項(xiàng)目。受托人以內(nèi)蒙古第一機(jī)械制造（集團(tuán)）有限公司第一中學(xué)的預(yù)算外收入作為信托利益的來(lái)源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過(guò)程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2009年12月31日，信托計(jì)劃資金無(wú)任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)及收益情況
        截止2009年12月31日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)31,456,062.82元，其中貨幣資金1,352,062.82元。信托負(fù)債合計(jì)為117,500.00元，全部為其他應(yīng)付款。信托權(quán)益合計(jì)31,338,562.82元，其中未分配利潤(rùn)1,338,562.82元。管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)2,219,316.65元，全部為利息收入。應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的營(yíng)業(yè)費(fèi)用880,753.83元，其中受托人報(bào)酬863,833.33元，發(fā)行管理費(fèi)13,000.00元，律師咨詢費(fèi)3,000.00元，印刷費(fèi)、銀行結(jié)算費(fèi)等920.50元；。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、信用風(fēng)險(xiǎn)的控制
        包頭一機(jī)一中作為自治區(qū)級(jí)重點(diǎn)高中，其歷史悠久，管理制度完善；學(xué)校主要負(fù)責(zé)人素質(zhì)較高，工作經(jīng)驗(yàn)豐富，責(zé)任心強(qiáng)；學(xué)校整體資產(chǎn)狀況良好；學(xué)校生源充足，收入穩(wěn)定。學(xué)校的基本建設(shè)資金由青山區(qū)政府全額投入，因項(xiàng)目建設(shè)所需貸款也經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)同意并由區(qū)財(cái)政安排償還。學(xué)校作為項(xiàng)目承貸主體，違約風(fēng)險(xiǎn)較小。
2、政府補(bǔ)貼風(fēng)險(xiǎn)的控制
        包頭市青山區(qū)政府、人大、財(cái)政局均向受托人出具了政府補(bǔ)貼文件；受托人與包頭一機(jī)一中簽署了校園建設(shè)項(xiàng)目政府補(bǔ)貼受益權(quán)質(zhì)押合同，明確信托資金本金和利息列入2009——2012年度財(cái)政預(yù)算中。
3、保證人風(fēng)險(xiǎn)控制
        包頭市青山區(qū)通和擔(dān)保中心出具擔(dān)保承諾函，承諾提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
4、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制
（1）為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，包頭一機(jī)一中將嚴(yán)格按照項(xiàng)目規(guī)劃要求，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；同時(shí)，由包頭青山區(qū)會(huì)計(jì)核算中心嚴(yán)格管理工程款項(xiàng)的支付進(jìn)程，保證貸款資金的?？顚Ｓ?。
（2）包頭一機(jī)一中按季報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表和項(xiàng)目進(jìn)展說(shuō)明，受托人據(jù)此審查學(xué)校信托貸款的使用情況和項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，控制風(fēng)險(xiǎn)。
（3）包頭一機(jī)一中、包頭青山區(qū)會(huì)計(jì)核算中心與受托人就包頭一機(jī)一中信托貸款資金?？顚Ｓ檬乱耍炇鹦磐匈Y金專戶監(jiān)管協(xié)議，保證資金用途的合法合規(guī)。
（4）受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
        受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：范永勝、秦立東。
八、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
3、報(bào)告期內(nèi)無(wú)影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。