尊敬的委托人 、受益人：
    《包頭稀土高新區(qū)供水管網(wǎng)項目集合資金信托計劃》于 2007年3月28日到期，信托本金及信托貸款利息已按時全部收回，并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益，該《信托計劃》結束。作為信托計劃受托人，內(nèi)蒙古信托投資有限責任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務會計核算辦法 》等有關法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定，現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
    一、信托項目基本情況
    1 、信托計劃規(guī)模：8264萬元
    2 、信托資金用途：用于包頭稀土高新區(qū)希望工業(yè)園區(qū)的供水管網(wǎng)鋪設
    3 、信托計劃類型：集合
    4 、信托計劃期限：2004年3月28日—2007年3月28日
    5 、信托資金運用方式：信托貸款
    6 、受托人：內(nèi)蒙古信托投資有限責任公司
    7 、信托貸款利率：合同約定為6.8625% ，第一次調整后為7.5825%，第二次調整后為8.0325%，第三次調整后為8.3025%
    8、信托資金年收益率：預計4.2% ，第一次調整后為4.92%，  
    第二次調整后為5.37%，第三次調整后為5.64%
    二、受托事項：
    委托人將其合法所有的資金 8,264萬元，委托受托人，由受托人以信托貸款方式運用于包頭稀土高新區(qū)希望工業(yè)園區(qū)的供水管網(wǎng)鋪設項目。委托人與受托人簽定了《集合資金信托合同 》，委托人是信托受益人。
    三、信托資金管理運用情況：
    1 、信托資金管理情況
    按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定，受托人將信托資金以信托貸款的方式貸放給借款人內(nèi)蒙古高新控股有限公司，專項用于包頭稀土高新區(qū)希望工業(yè)園區(qū)的供水管網(wǎng)鋪設項目，受托人與借款人于2004年 3月16日簽定了《 信托貸款合同 》（合同編號為：2004年信貸字002、003號） 。貸款期限三年，信托貸款本金于到期日一次性償還 ，貸款利息按季支付。貸款年利率合同約定為6.8625%， 2004年10月29日依據(jù)《中國人民銀行關于調整金融機構存貸款利率的通知》，貸款利率調整為7.5825%；2006年8月19日依據(jù)《中國人民銀行關于調整金融機構存貸款利率的通知》，貸款利率調整為8.0325%；2007年3月18日依據(jù)《中國人民銀行關于調整金融機構存貸款利率的通知》，貸款利率調整為8.3025%。還款資金來源為包頭稀土高新區(qū)2004—2007年的財政預算資金。貸款保證措施：一是包頭市稀土高新區(qū)政府依法定程序將還款資金列入2004—2007年財政預算；二是以包頭稀土高新區(qū)內(nèi)占地2852畝、評估價值為1.7116億元的土地使用權做抵押。公司按照相關法規(guī)規(guī)定，為該《信托計劃》開立專門帳戶進行管理和核算。
    2 、信托收益實現(xiàn)情況
    本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中，共實現(xiàn)信托收入19,036,488.55元 。
    3 、信托財產(chǎn)所承擔的費用、稅金情況
    在本信托計劃存續(xù)期內(nèi)，共計發(fā)生各項應由信托財產(chǎn)承擔的費用、稅金為6,948,115.93元 。其中：信托手續(xù)費 6,258,693.49元；發(fā)行管理費638,210.01元；差旅費5,303.01元;機動車費1,172.39元 ;銀行結算費673.73元 ；印花稅4,132.00元 ;利息支出32,475.30元;其他費用7,456.00元。
    4、信托收益分配情況
    根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定，在信托計劃期內(nèi)，信托收益每整年向受益人分配一次。受托人于2005年3月28向全體受益人分配信托收益3,720,452.80元；于2006年3月28日分配信托收益4,065,888.00元；于2007年3月28日分配信托收益4,302,031.82元 。
    四、信托財產(chǎn)清算
    2007年3月28日—4月6日，公司向信托受益人兌付信托本金 82,640,000.00元。2007年4月13日，公司注銷信托專戶。
    委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的，信托合同所列事項解除，該信托項目終止 。